境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動
95.1366
歐元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元5.22億 | 歐元 | 194.4740 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.34億 | 歐元 | 181.8788 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-季配浮動 | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元9,332萬 | 歐元 | 95.1366 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 1.546752 | 本頁基金 | |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,613萬 | 美元 | 224.3038 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,975萬 | 歐元 | 214.3874 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)AX-月配浮動 | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元508萬 | 美元 | 127.6521 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.682733 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元35.44億約台幣1,099億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為6.67%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 6.7% | ||||
| 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/02 | 1.546752 | 季配 | 歐元 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 1.646944 | 季配 | 歐元 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 1.685351 | 季配 | 歐元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 1.596617 | 季配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 8.5% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 1.506296 | 季配 | 歐元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 1.739749 | 季配 | 歐元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 1.675537 | 季配 | 歐元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 1.623207 | 季配 | 歐元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 1.599229 | 季配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
