境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
97.2956
歐元
+0.07 (0.08%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 183.0309 | +0.14 | +0.08% | +11.46% | +13.93% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 172.1468 | +0.13 | +0.07% | +10.93% | +13.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元5,470萬 | 歐元 | 97.2956 | +0.07 | +0.08% | +13.39% | +15.90% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,637萬 | 美元 | 206.2561 | +0.16 | +0.08% | +13.05% | +15.69% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,468萬 | 歐元 | 200.1012 | +0.16 | +0.08% | +12.24% | +14.76% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元505萬 | 美元 | 126.8765 | +0.10 | +0.08% | +12.51% | +15.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.01億約台幣633億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.99% | +0.72% | 66/111 | 41% |
| 3個月 | +2.67% | +2.77% | 70/111 | 37% |
| 6個月 | +6.69% | +4.95% | 21/111 | 81% |
| 1年 | +15.90% | +4.99% | 1/111 | 100% |
| 3年 | +5.54% | +4.11% | 61/111 | 45% |
| 5年 | +16.71% | +8.65% | 28/111 | 75% |
| 10年 | -- | +28.17% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.39% | +2.67% | 1/111 | 100% |
| 2023年 | +10.45% | +11.34% | 84/111 | 24% |
| 2022年 | -16.02% | -9.45% | 91/111 | 18% |
| 2021年 | +5.03% | +3.02% | 7/111 | 94% |
| 2020年 | +4.76% | +1.14% | 14/111 | 87% |
| 2019年 | +10.32% | +9.71% | 44/111 | 60% |
| 2018年 | -5.07% | -3.57% | 44/111 | 60% |
| 2017年 | -- | +4.81% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.43%
(高點89.07 ➔ 低點73.55)
2022/04/05~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.90%
(高點85.59 ➔ 低點64.27)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.92%
(高點80.62 ➔ 低點75.85)
2018/09/24~2019/01/04
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.36% | 4.61% |
| 3年 | 10.05% | 7.81% |
| 5年 | 11.75% | 9.48% |
| 10年 | -- | 7.26% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
