境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
93.6202
歐元
+0.76 (0.82%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.81億 | 歐元 | 181.8755 | +1.49 | +0.82% | -0.61% | +7.34% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.51億 | 歐元 | 170.7753 | +1.39 | +0.82% | -0.75% | +6.81% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,999萬 | 歐元 | 93.6202 | +0.76 | +0.82% | -0.62% | +7.34% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3,776萬 | 美元 | 206.1055 | +1.74 | +0.85% | -0.14% | +9.06% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3,232萬 | 歐元 | 199.3241 | +1.63 | +0.83% | -0.41% | +8.13% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元408萬 | 美元 | 123.9621 | +1.05 | +0.85% | -0.32% | +8.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.34億約台幣822億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 93.6202 | +0.7647 | +0.82% |
| 2025/04/09 | 92.8555 | -0.2553 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 93.1108 | +0.0424 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 93.0684 | -1.5803 | -1.67% |
| 2025/04/04 | 94.6487 | -0.5589 | -0.59% |
| 2025/04/03 | 95.2076 | -0.2338 | -0.24% |
| 2025/04/02 | 95.4414 | +0.0150 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 95.4264 | -0.0026 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 95.429 | -0.1724 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 95.6014 | -0.0635 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 95.6649 | -1.7388 | -1.79% |
| 2025/03/26 | 97.4037 | +0.0914 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 97.3123 | -0.0053 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 97.3176 | -0.0054 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 97.323 | -0.0117 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 97.3347 | +0.1446 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 97.1901 | +0.2991 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 96.891 | -0.1783 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 97.0693 | +0.0629 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 97.0064 | -0.1509 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 97.1573 | -0.0652 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 97.2225 | -0.0635 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 97.286 | -0.0972 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 97.3832 | +0.0179 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 97.3653 | -0.0454 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 97.4107 | -0.2908 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 97.7015 | -0.1353 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 97.8368 | +0.0254 | +0.03% |
| 2025/03/03 | 97.8114 | +0.0562 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 97.7552 | +0.0258 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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