境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
96.1656
歐元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.07億 | 歐元 | 186.8205 | -0.04 | -0.02% | +2.09% | +9.16% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 175.3201 | -0.04 | -0.02% | +1.89% | +8.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,988萬 | 歐元 | 96.1656 | -0.02 | -0.02% | +2.09% | +9.15% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,295萬 | 歐元 | 204.9154 | -0.04 | -0.02% | +2.38% | +9.95% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 212.2148 | -0.02 | -0.01% | +2.82% | +10.96% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 126.8100 | -0.02 | -0.02% | +2.56% | +10.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.65億約台幣810億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 96.1656 | -0.0198 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 96.1854 | +0.1270 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 96.0584 | -0.0647 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 96.1231 | +0.0754 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 96.0477 | -0.3135 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 96.3612 | +0.3455 | +0.36% |
| 2025/05/13 | 96.0157 | +0.1894 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 95.8263 | +0.3735 | +0.39% |
| 2025/05/09 | 95.4528 | +0.0759 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 95.3769 | +0.1596 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 95.2173 | +0.0713 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 95.146 | -0.0009 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 95.1469 | +0.0871 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 95.0598 | -0.0045 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 95.0643 | -0.1206 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 95.1849 | +0.0133 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 95.1716 | +0.1394 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 95.0322 | +0.2269 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 94.8053 | +0.2221 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 94.5832 | +0.4607 | +0.49% |
| 2025/04/22 | 94.1225 | +0.1387 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 93.9838 | +0.1932 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 93.7906 | +0.1506 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 93.64 | +0.2749 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 93.3651 | +0.0953 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 93.2698 | -0.3504 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 93.6202 | +0.7647 | +0.82% |
| 2025/04/09 | 92.8555 | -0.2553 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 93.1108 | +0.0424 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 93.0684 | -1.5803 | -1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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