境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
96.8794
歐元
+0.09 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 182.2499 | +0.17 | +0.09% | +10.98% | +14.19% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 171.4287 | +0.16 | +0.09% | +10.47% | +13.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元5,470萬 | 歐元 | 96.8794 | +0.09 | +0.09% | +12.90% | +16.16% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,468萬 | 歐元 | 199.2192 | +0.19 | +0.10% | +11.75% | +15.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 205.3128 | +0.22 | +0.11% | +12.54% | +15.95% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元505萬 | 美元 | 126.3082 | +0.13 | +0.10% | +12.00% | +15.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.01億約台幣633億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 96.8794 | +0.0916 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 96.7878 | -0.1798 | -0.19% |
| 2024/11/29 | 96.9676 | +0.2674 | +0.28% |
| 2024/11/28 | 96.7002 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 96.6802 | -0.0173 | -0.02% |
| 2024/11/26 | 96.6975 | +0.0433 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 96.6542 | +0.1433 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 96.5109 | +0.0738 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 96.4371 | +0.0333 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 96.4038 | +0.0342 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 96.3696 | -0.0169 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 96.3865 | -0.0105 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 96.397 | +0.0021 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 96.3949 | +0.0573 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 96.3376 | -0.0170 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 96.3546 | +0.0166 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 96.338 | +0.1270 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 96.211 | +0.1021 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 96.1089 | -0.0325 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 96.1414 | +0.1058 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 96.0356 | -0.0498 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 96.0854 | +0.0029 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 96.0825 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 96.1025 | -0.1537 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 96.2562 | +0.0574 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 96.1988 | -0.0029 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 96.2017 | +0.0566 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 96.1451 | +0.0279 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 96.1172 | +0.0358 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 96.0814 | -0.0480 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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