境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動
95.1366
歐元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元5.22億 | 歐元 | 194.4740 | +0.08 | +0.04% | +0.82% | +5.93% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.34億 | 歐元 | 181.8788 | +0.06 | +0.04% | +0.78% | +5.40% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元9,332萬 | 歐元 | 95.1366 | +0.04 | +0.04% | +0.82% | +5.92% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,613萬 | 美元 | 224.3038 | +0.11 | +0.05% | +0.94% | +8.21% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,975萬 | 歐元 | 214.3874 | +0.10 | +0.05% | +0.87% | +6.71% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元508萬 | 美元 | 127.6521 | +0.06 | +0.05% | +0.91% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.44億約台幣1,099億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 95.1366 | +0.0378 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 95.0988 | +0.0069 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 95.0919 | +0.1801 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 94.9118 | +0.1271 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 94.7847 | -0.0684 | -0.07% |
| 2026/01/19 | 94.8531 | -0.0612 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 94.9143 | +0.0348 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 94.8795 | -0.1221 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 95.0016 | +0.0319 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 94.9697 | -0.0210 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 94.9907 | +0.0793 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 94.9114 | +0.0513 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 94.8601 | +0.0331 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 94.827 | +0.1600 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 94.667 | +0.1410 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 94.526 | +0.1930 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 94.333 | -0.0317 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 94.3647 | +0.0510 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 94.3137 | +0.1189 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 94.1948 | -0.0029 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 94.1977 | +0.0687 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 94.129 | +0.0379 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 94.0911 | -1.5416 | -1.61% |
| 2025/12/17 | 95.6327 | +0.0812 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 95.5515 | -0.0120 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 95.5635 | +0.0811 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 95.4824 | -0.0121 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 95.4945 | -0.0085 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 95.503 | +0.0162 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 95.4868 | -0.0212 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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