境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
96.0458
歐元
+0.09 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.07億 | 歐元 | 189.8869 | +0.18 | +0.09% | +3.77% | +9.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 178.0759 | +0.16 | +0.09% | +3.49% | +8.68% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,988萬 | 歐元 | 96.0458 | +0.09 | +0.09% | +3.76% | +9.22% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,295萬 | 歐元 | 208.4919 | +0.20 | +0.10% | +4.17% | +10.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 216.4545 | +0.25 | +0.11% | +4.87% | +11.17% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 127.6727 | +0.14 | +0.11% | +3.76% | +9.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.65億約台幣810億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 96.0458 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 95.9558 | +0.1041 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 95.8517 | -0.0126 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 95.8643 | +0.1361 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 95.7282 | +0.0705 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 95.6577 | +0.0583 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 95.5994 | +0.0849 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 95.5145 | +0.1380 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 95.3765 | +0.0931 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 95.2834 | -0.0082 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 95.2916 | -1.9891 | -2.04% |
| 2025/06/25 | 97.2807 | -0.0398 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 97.3205 | +0.4411 | +0.46% |
| 2025/06/23 | 96.8794 | +0.7138 | +0.74% |
| 2025/05/21 | 96.1656 | -0.0198 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 96.1854 | +0.1270 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 96.0584 | -0.0647 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 96.1231 | +0.0754 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 96.0477 | -0.3135 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 96.3612 | +0.3455 | +0.36% |
| 2025/05/13 | 96.0157 | +0.1894 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 95.8263 | +0.3735 | +0.39% |
| 2025/05/09 | 95.4528 | +0.0759 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 95.3769 | +0.1596 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 95.2173 | +0.0713 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 95.146 | -0.0009 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 95.1469 | +0.0871 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 95.0598 | -0.0045 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 95.0643 | -0.1206 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 95.1849 | +0.0133 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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