境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)
1016.0094
南非幣
+6.45 (0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1093.2321 | +6.98 | +0.64% | +29.59% | +27.51% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,104萬 | 美元 | 74.2133 | +0.46 | +0.62% | +27.81% | +25.67% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 南非幣 | 1016.0094 | +6.45 | +0.64% | +28.37% | +26.27% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 143.8310 | +0.89 | +0.62% | +28.51% | +26.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 71.1189 | +0.44 | +0.62% | +26.12% | +23.96% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元59.41萬 | 美元 | 71.3891 | +0.44 | +0.62% | +26.61% | +24.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 153.4278 | +0.96 | +0.63% | +29.26% | +27.13% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 95.7729 | +0.60 | +0.63% | +28.76% | +26.63% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元1,882 | 美元 | 133.9670 | +0.83 | +0.62% | +27.28% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,154萬約台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1016.0094 | +6.4535 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 1009.5559 | -9.4180 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 1018.9739 | -6.2043 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 1025.1782 | +6.7036 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 1018.4746 | -2.1780 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 1020.6526 | +4.2704 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 1016.3822 | -5.9296 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 1022.3118 | +1.3838 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 1020.928 | +8.2353 | +0.81% |
| 2025/12/04 | 1012.6927 | -1.9272 | -0.19% |
| 2025/12/03 | 1014.6199 | +1.6694 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 1012.9505 | +5.9589 | +0.59% |
| 2025/12/01 | 1006.9916 | +1.1752 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 1005.8164 | -1.1844 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 1007.0008 | +3.1997 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 1003.8011 | +7.5550 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 996.2461 | +10.2408 | +1.04% |
| 2025/11/24 | 986.0053 | +1.8546 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 984.1507 | -23.0370 | -2.29% |
| 2025/11/20 | 1007.1877 | -0.6527 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 1007.8404 | +0.2845 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 1007.5559 | -14.9415 | -1.46% |
| 2025/11/17 | 1022.4974 | +5.5923 | +0.55% |
| 2025/11/14 | 1016.9051 | -20.6729 | -1.99% |
| 2025/11/13 | 1037.578 | +1.3272 | +0.13% |
| 2025/11/12 | 1036.2508 | +2.8746 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 1033.3762 | +5.0869 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 1028.2893 | +13.1803 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 1015.109 | -10.9753 | -1.07% |
| 2025/11/06 | 1026.0843 | +8.8441 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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