境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定
104.0313
美元
+0.48 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1185.1169 | +5.34 | +0.45% | +6.44% | +40.02% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,621萬 | 南非幣 | 1100.1987 | +4.86 | +0.44% | +6.36% | +38.66% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 美元 | 80.4247 | +0.37 | +0.46% | +6.32% | +38.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 156.7215 | +0.71 | +0.46% | +6.31% | +38.78% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 77.0466 | +0.34 | +0.44% | +6.26% | +36.19% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元73.38萬 | 美元 | 77.2792 | +0.35 | +0.45% | +6.24% | +36.68% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元14.72萬 | 美元 | 145.8113 | +0.65 | +0.45% | +6.24% | +37.40% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 167.2886 | +0.77 | +0.46% | +6.36% | +39.62% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 104.0313 | +0.48 | +0.46% | +6.36% | +39.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,154萬約台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 104.0313 | +0.4780 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 103.5533 | +0.2868 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 103.2665 | +0.7035 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 102.563 | +0.4936 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 102.0694 | -0.7750 | -0.75% |
| 2026/01/19 | 102.8444 | +0.3304 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 102.514 | +0.1835 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 102.3305 | +0.4086 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 101.9219 | -0.0538 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 101.9757 | +0.5280 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 101.4477 | +0.2462 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 101.2015 | +0.1541 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 101.0474 | -0.2908 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 101.3382 | +0.1093 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 101.2289 | +0.9948 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 100.2341 | +1.2019 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 99.0322 | +1.2219 | +1.25% |
| 2025/12/31 | 97.8103 | +0.0515 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 97.7588 | +0.2889 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 97.4699 | +1.5540 | +1.62% |
| 2025/12/23 | 95.9159 | +0.0216 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 95.8943 | +0.7197 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 95.1746 | +0.3059 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 94.8687 | -0.9042 | -0.94% |
| 2025/12/17 | 95.7729 | +0.5962 | +0.63% |
| 2025/12/16 | 95.1767 | -0.8927 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 96.0694 | -0.5597 | -0.58% |
| 2025/12/12 | 96.6291 | +0.6305 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 95.9986 | -0.2237 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 96.2223 | +0.3992 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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