境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積
153.4278
美元
+0.96 (0.63%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1093.2321 | +6.98 | +0.64% | +29.59% | +27.51% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,104萬 | 美元 | 74.2133 | +0.46 | +0.62% | +27.81% | +25.67% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 南非幣 | 1016.0094 | +6.45 | +0.64% | +28.37% | +26.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 143.8310 | +0.89 | +0.62% | +28.51% | +26.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 71.1189 | +0.44 | +0.62% | +26.12% | +23.96% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元59.41萬 | 美元 | 71.3891 | +0.44 | +0.62% | +26.61% | +24.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 153.4278 | +0.96 | +0.63% | +29.26% | +27.13% | 本頁基金 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 95.7729 | +0.60 | +0.63% | +28.76% | +26.63% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元1,882 | 美元 | 133.9670 | +0.83 | +0.62% | +27.28% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,154萬約台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 153.4278 | +0.9551 | +0.63% |
| 2025/12/16 | 152.4727 | -1.4301 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 153.9028 | -0.8967 | -0.58% |
| 2025/12/12 | 154.7995 | +1.0016 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 153.7979 | -0.3584 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 154.1563 | +0.6395 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 153.5168 | -0.8983 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 154.4151 | +0.2090 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 154.2061 | +1.2537 | +0.82% |
| 2025/12/04 | 152.9524 | -0.3092 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 153.2616 | +0.2482 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 153.0134 | +0.8908 | +0.59% |
| 2025/12/01 | 152.1226 | +0.1967 | +0.13% |
| 2025/11/28 | 151.9259 | -0.1891 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 152.115 | +0.4463 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 151.6687 | +1.1513 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 150.5174 | +1.5647 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 148.9527 | +0.3388 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 148.6139 | -3.4412 | -2.26% |
| 2025/11/20 | 152.0551 | +0.9641 | +0.64% |
| 2025/11/19 | 151.091 | +0.0285 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 151.0625 | -2.2218 | -1.45% |
| 2025/11/17 | 153.2843 | +0.8463 | +0.56% |
| 2025/11/14 | 152.438 | -3.0745 | -1.98% |
| 2025/11/13 | 155.5125 | +0.1683 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 155.3442 | +0.4285 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 154.9157 | +0.7655 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 154.1502 | +1.9959 | +1.31% |
| 2025/11/07 | 152.1543 | -1.6405 | -1.07% |
| 2025/11/06 | 153.7948 | +1.3060 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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