境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
70.6288
美元
+0.49 (0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,014萬 | 美元 | 70.6288 | +0.49 | +0.70% | +7.92% | +9.03% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元744萬 | 澳幣 | 69.1183 | +0.47 | +0.69% | +6.82% | +6.88% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元596萬 | 美元 | 159.3421 | +1.11 | +0.70% | +7.93% | +9.05% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,530 | 美元 | 175.3916 | +1.23 | +0.70% | +8.26% | +9.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣51.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 70.6288 | +0.4915 | +0.70% |
| 2025/05/20 | 70.1373 | +0.2328 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 69.9045 | -0.4272 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 70.3317 | +0.1623 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 70.1694 | +0.0781 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 70.0913 | +0.6208 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 69.4705 | -0.2566 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 69.7271 | +0.8834 | +1.28% |
| 2025/05/09 | 68.8437 | +0.5408 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 68.3029 | -0.2604 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 68.5633 | +0.0381 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 68.5252 | -0.0085 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 68.5337 | +0.2227 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 68.311 | +1.8069 | +2.72% |
| 2025/04/30 | 66.5041 | +0.2425 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 66.2616 | +0.3893 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 65.8723 | +0.1022 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 65.7701 | +0.1920 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 65.5781 | -0.8040 | -1.21% |
| 2025/04/23 | 66.3821 | +1.4669 | +2.26% |
| 2025/04/22 | 64.9152 | +0.1209 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 64.7943 | +0.3301 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 64.4642 | -0.0867 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 64.5509 | +0.3358 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 64.2151 | +1.0634 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 63.1517 | +0.9329 | +1.50% |
| 2025/04/10 | 62.2188 | +3.0943 | +5.23% |
| 2025/04/09 | 59.1245 | -2.1605 | -3.53% |
| 2025/04/08 | 61.285 | +0.0767 | +0.13% |
| 2025/04/07 | 61.2083 | -4.6731 | -7.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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