境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定
78.6896
美元
+0.46 (0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,504萬 | 美元 | 78.6896 | +0.46 | +0.59% | +24.53% | +22.54% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元705萬 | 美元 | 184.9571 | +1.08 | +0.59% | +25.28% | +23.28% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元642萬 | 澳幣 | 76.6634 | +0.45 | +0.59% | +22.39% | +20.39% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元3.95萬 | 美元 | 204.4426 | +1.20 | +0.59% | +26.19% | +24.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣58.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 78.6896 | +0.4588 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 78.2308 | -0.7247 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 78.9555 | -0.3233 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 79.2788 | +0.5453 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 78.7335 | -0.3348 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 79.0683 | +0.4859 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 78.5824 | -0.4954 | -0.63% |
| 2025/12/08 | 79.0778 | -0.0007 | 0.00% |
| 2025/12/05 | 79.0785 | +0.5920 | +0.75% |
| 2025/12/04 | 78.4865 | -0.0053 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 78.4918 | +0.0650 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 78.4268 | +0.4337 | +0.56% |
| 2025/12/01 | 77.9931 | +0.2843 | +0.37% |
| 2025/11/28 | 77.7088 | -0.1229 | -0.16% |
| 2025/11/27 | 77.8317 | +0.0131 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 77.8186 | +0.6978 | +0.90% |
| 2025/11/25 | 77.1208 | +0.8415 | +1.10% |
| 2025/11/24 | 76.2793 | +0.4628 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 75.8165 | -1.7419 | -2.25% |
| 2025/11/20 | 77.5584 | +0.0948 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 77.4636 | -0.0637 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 77.5273 | -1.0407 | -1.32% |
| 2025/11/17 | 78.568 | +0.0416 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 78.5264 | -1.2781 | -1.60% |
| 2025/11/13 | 79.8045 | -0.1896 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 79.9941 | +0.7224 | +0.91% |
| 2025/11/11 | 79.2717 | +0.2695 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 79.0022 | +1.0765 | +1.38% |
| 2025/11/07 | 77.9257 | -0.7400 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 78.6657 | +0.4418 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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