境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
184.9571
美元
+1.08 (0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,504萬 | 美元 | 78.6896 | +0.46 | +0.59% | +24.53% | +22.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元705萬 | 美元 | 184.9571 | +1.08 | +0.59% | +25.28% | +23.28% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元642萬 | 澳幣 | 76.6634 | +0.45 | +0.59% | +22.39% | +20.39% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元3.95萬 | 美元 | 204.4426 | +1.20 | +0.59% | +26.19% | +24.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣58.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 184.9571 | +1.0786 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 183.8785 | -1.7036 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 185.5821 | -0.7600 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 186.3421 | +1.2818 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 185.0603 | -0.7874 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 185.8477 | +1.1423 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 184.7054 | -1.1643 | -0.63% |
| 2025/12/08 | 185.8697 | -0.0017 | 0.00% |
| 2025/12/05 | 185.8714 | +1.3914 | +0.75% |
| 2025/12/04 | 184.48 | -0.0126 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 184.4926 | +0.1529 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 184.3397 | +1.0192 | +0.56% |
| 2025/12/01 | 183.3205 | +0.6684 | +0.37% |
| 2025/11/28 | 182.6521 | -0.2888 | -0.16% |
| 2025/11/27 | 182.9409 | +0.0308 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 182.9101 | +1.6401 | +0.90% |
| 2025/11/25 | 181.27 | +1.9778 | +1.10% |
| 2025/11/24 | 179.2922 | +1.0880 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 178.2042 | -4.0944 | -2.25% |
| 2025/11/20 | 182.2986 | +1.2775 | +0.71% |
| 2025/11/19 | 181.0211 | -0.1488 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 181.1699 | -2.4321 | -1.32% |
| 2025/11/17 | 183.602 | +0.0975 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 183.5045 | -2.9868 | -1.60% |
| 2025/11/13 | 186.4913 | -0.4431 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 186.9344 | +1.6882 | +0.91% |
| 2025/11/11 | 185.2462 | +0.6297 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 184.6165 | +2.5156 | +1.38% |
| 2025/11/07 | 182.1009 | -1.7292 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 183.8301 | +1.0324 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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