境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
201.1913
美元
+2.25 (1.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,540萬 | 美元 | 85.0965 | +0.95 | +1.13% | +5.88% | +34.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 201.1913 | +2.25 | +1.13% | +5.88% | +34.88% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元632萬 | 澳幣 | 82.8758 | +0.92 | +1.12% | +5.82% | +31.79% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元258萬 | 美元 | 222.6011 | +2.51 | +1.14% | +5.95% | +35.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣60.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 201.1913 | +2.2542 | +1.13% |
| 2026/01/23 | 198.9371 | -0.1041 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 199.0412 | +1.3373 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 197.7039 | +0.7766 | +0.39% |
| 2026/01/20 | 196.9273 | -1.4151 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 198.3424 | -0.1173 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 198.4597 | +0.2858 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 198.1739 | +2.3315 | +1.19% |
| 2026/01/14 | 195.8424 | -0.1631 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 196.0055 | +1.0375 | +0.53% |
| 2026/01/12 | 194.968 | +0.3758 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 194.5922 | +0.9907 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 193.6015 | -2.0052 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 195.6067 | +0.0091 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 195.5976 | +1.2783 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 194.3193 | +1.6270 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 192.6923 | +2.6692 | +1.40% |
| 2025/12/31 | 190.0231 | -0.0110 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 190.0341 | +0.6321 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 189.402 | +2.1756 | +1.16% |
| 2025/12/23 | 187.2264 | +0.9600 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 186.2664 | +1.5322 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 184.7342 | +0.1054 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 184.6288 | -0.3283 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 184.9571 | +1.0786 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 183.8785 | -1.7036 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 185.5821 | -0.7600 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 186.3421 | +1.2818 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 185.0603 | -0.7874 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 185.8477 | +1.1423 | +0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
