境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
149.8004
美元
+2.08 (1.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,045萬 | 美元 | 66.7915 | +0.93 | +1.41% | +1.46% | +5.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元789萬 | 澳幣 | 65.7978 | +0.91 | +1.41% | +1.13% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元597萬 | 美元 | 149.8004 | +2.08 | +1.41% | +1.47% | +5.34% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,509 | 美元 | 164.7055 | +2.29 | +1.41% | +1.66% | +6.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.59億約台幣51.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 149.8004 | +2.0811 | +1.41% |
| 2025/03/31 | 147.7193 | -2.6366 | -1.75% |
| 2025/03/28 | 150.3559 | -1.3075 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 151.6634 | +0.1644 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 151.499 | -0.2276 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 151.7266 | +0.8682 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 150.8584 | +0.6631 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 150.1953 | -0.8287 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 151.024 | -0.5714 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 151.5954 | +0.4388 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 151.1566 | -0.7759 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 151.9325 | +1.7129 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 150.2196 | +1.7209 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 148.4987 | -1.5255 | -1.02% |
| 2025/03/12 | 150.0242 | +0.7402 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 149.284 | -0.2213 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 149.5053 | -0.9367 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 150.442 | -0.4086 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 150.8506 | +0.4808 | +0.32% |
| 2025/03/05 | 150.3698 | +2.3122 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 148.0576 | -1.4083 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 149.4659 | +1.3562 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 148.1097 | -3.0720 | -2.03% |
| 2025/02/27 | 151.1817 | -0.8615 | -0.57% |
| 2025/02/26 | 152.0432 | +0.5029 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 151.5403 | -0.8997 | -0.59% |
| 2025/02/24 | 152.44 | -0.5493 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 152.9893 | +0.1007 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 152.8886 | +0.8051 | +0.53% |
| 2025/02/19 | 152.0835 | -0.6455 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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