境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
159.3421
美元
+1.11 (0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,014萬 | 美元 | 70.6288 | +0.49 | +0.70% | +7.92% | +9.03% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元744萬 | 澳幣 | 69.1183 | +0.47 | +0.69% | +6.82% | +6.88% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元596萬 | 美元 | 159.3421 | +1.11 | +0.70% | +7.93% | +9.05% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,530 | 美元 | 175.3916 | +1.23 | +0.70% | +8.26% | +9.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣51.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 159.3421 | +1.1090 | +0.70% |
| 2025/05/20 | 158.2331 | +0.5251 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 157.708 | -0.9638 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 158.6718 | +0.3662 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 158.3056 | +0.1763 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 158.1293 | +1.4003 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 156.729 | -0.5789 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 157.3079 | +1.9930 | +1.28% |
| 2025/05/09 | 155.3149 | +1.2201 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 154.0948 | -0.5875 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 154.6823 | +0.0861 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 154.5962 | -0.0193 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 154.6155 | +0.5024 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 154.1131 | +4.0764 | +2.72% |
| 2025/04/30 | 150.0367 | +0.5471 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 149.4896 | +0.8784 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 148.6112 | +0.2305 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 148.3807 | +0.4331 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 147.9476 | -0.9346 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 148.8822 | +3.2898 | +2.26% |
| 2025/04/22 | 145.5924 | +0.2712 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 145.3212 | +0.7404 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 144.5808 | -0.1943 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 144.7751 | +0.7531 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 144.022 | +2.3850 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 141.637 | +2.0922 | +1.50% |
| 2025/04/10 | 139.5448 | +6.9400 | +5.23% |
| 2025/04/09 | 132.6048 | -4.8458 | -3.53% |
| 2025/04/08 | 137.4506 | +0.1722 | +0.13% |
| 2025/04/07 | 137.2784 | -10.4808 | -7.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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