境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
168.55
美元
+0.80 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,014萬 | 美元 | 73.8441 | +0.35 | +0.48% | +13.50% | +8.83% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元744萬 | 澳幣 | 72.1733 | +0.34 | +0.47% | +12.17% | +6.75% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元596萬 | 美元 | 168.5500 | +0.80 | +0.48% | +14.17% | +9.49% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,530 | 美元 | 185.7020 | +0.89 | +0.48% | +14.62% | +10.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣51.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 168.55 | +0.8029 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 167.7471 | +0.6119 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 167.1352 | +0.3122 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 166.823 | -0.5574 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 167.3804 | -0.6947 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 168.0751 | +1.0490 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 167.0261 | +0.4773 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 166.5488 | +1.1133 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 165.4355 | -1.3254 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 166.7609 | +0.5013 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 166.2596 | +0.8963 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 165.3633 | +1.1291 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 164.2342 | +3.5720 | +2.22% |
| 2025/06/23 | 160.6622 | +1.3201 | +0.83% |
| 2025/05/21 | 159.3421 | +1.1090 | +0.70% |
| 2025/05/20 | 158.2331 | +0.5251 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 157.708 | -0.9638 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 158.6718 | +0.3662 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 158.3056 | +0.1763 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 158.1293 | +1.4003 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 156.729 | -0.5789 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 157.3079 | +1.9930 | +1.28% |
| 2025/05/09 | 155.3149 | +1.2201 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 154.0948 | -0.5875 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 154.6823 | +0.0861 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 154.5962 | -0.0193 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 154.6155 | +0.5024 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 154.1131 | +4.0764 | +2.72% |
| 2025/04/30 | 150.0367 | +0.5471 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 149.4896 | +0.8784 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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