境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定
36.9353
歐元
+0.03 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 32.3481 | +0.02 | +0.07% | +3.28% | +17.29% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 65.6975 | +0.05 | +0.07% | +3.40% | +19.08% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 127.0992 | +0.08 | +0.07% | +3.28% | +17.30% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 36.9353 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +18.22% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 145.0469 | +0.10 | +0.07% | +3.35% | +18.25% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元17.2萬 | 歐元 | 37.0425 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +17.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Europe NR
參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.13% | -- | 4/31 | 87% |
| 3個月 | +5.95% | -- | 11/31 | 65% |
| 6個月 | +9.65% | -- | 17/31 | 45% |
| 1年 | +18.22% | -- | 14/31 | 55% |
| 3年 | +35.29% | -- | 26/31 | 16% |
| 5年 | +37.70% | -- | 27/31 | 13% |
| 10年 | +31.40% | -- | 25/31 | 19% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Europe NR
參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.35% | -- | 6/31 | 81% |
| 2025年 | +18.54% | +13.48% | 20/31 | 35% |
| 2024年 | +7.47% | +0.04% | 16/31 | 48% |
| 2023年 | +8.03% | +20.42% | 28/31 | 10% |
| 2022年 | -15.29% | -24.87% | 28/31 | 10% |
| 2021年 | +14.45% | +19.55% | 25/31 | 19% |
| 2020年 | -25.01% | +5.82% | 25/31 | 19% |
| 2019年 | +16.26% | +25.90% | 21/31 | 32% |
| 2018年 | -5.13% | -11.12% | 3/31 | 90% |
| 2017年 | +2.95% | +21.56% | 26/31 | 16% |
| 2016年 | +2.91% | -9.07% | 16/31 | 48% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.03%
(高點29.56 ➔ 低點23.64)
2022/04/21~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
最大跌幅-29.00%
(高點45.83 ➔ 低點32.54)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.35%
(高點35.26 ➔ 低點21.04)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2025/12回原高點
70個月回本
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
最大跌幅-35.70%
(高點40.81 ➔ 低點26.24)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.60%
(高點34.71 ➔ 低點29.99)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
最大跌幅-17.05%
(高點37.64 ➔ 低點31.22)
2018/07/31~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.19% | -- |
| 3年 | 8.36% | -- |
| 5年 | 11.97% | -- |
| 10年 | 14.37% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
