境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
35.5414
歐元
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,047萬 | 歐元 | 31.2986 | -0.02 | -0.05% | +11.45% | +12.22% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,116萬 | 美元 | 62.2268 | -0.03 | -0.04% | +12.25% | +14.08% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 116.6186 | -0.06 | -0.05% | +11.46% | +12.23% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元417萬 | 歐元 | 132.3548 | -0.06 | -0.05% | +11.81% | +13.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元371萬 | 歐元 | 35.5414 | -0.02 | -0.05% | +11.80% | +13.11% | 本頁基金 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.34萬 | 歐元 | 35.4242 | -0.02 | -0.05% | +11.80% | +13.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.98億約台幣62.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.5414 | -0.0173 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 35.5587 | +0.4946 | +1.41% |
| 2025/05/19 | 35.0641 | +0.0306 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 35.0335 | +0.1333 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 34.9002 | +0.0743 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 34.8259 | +0.0390 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 34.7869 | +0.1929 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 34.594 | +0.2849 | +0.83% |
| 2025/05/09 | 34.3091 | +0.0832 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 34.2259 | +0.1790 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 34.0469 | -0.0247 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 34.0716 | -0.0384 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 34.11 | +0.0852 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 34.0248 | +0.6932 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 33.3316 | +0.0854 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 33.2462 | +0.1699 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 33.0763 | +0.2449 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 32.8314 | +0.2918 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 32.5396 | +0.1507 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 32.3889 | +0.6345 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 31.7544 | -0.0935 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 31.8479 | +0.0026 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 31.8453 | -0.1216 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 31.9669 | +0.4485 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 31.5184 | +0.8819 | +2.88% |
| 2025/04/11 | 30.6365 | -0.3001 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 30.9366 | +1.3851 | +4.69% |
| 2025/04/09 | 29.5515 | -1.2434 | -4.04% |
| 2025/04/08 | 30.7949 | +0.7106 | +2.36% |
| 2025/04/07 | 30.0843 | -1.5283 | -4.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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