境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
33.6046
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元6,929萬 | 歐元 | 29.6701 | +0.01 | +0.02% | +3.80% | +10.42% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 美元 | 58.6268 | -0.32 | -0.55% | +3.92% | +10.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 108.6090 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +8.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 122.9455 | +0.03 | +0.03% | +3.86% | +9.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元451萬 | 歐元 | 33.6046 | +0.01 | +0.03% | +3.86% | +11.29% | 本頁基金 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.82萬 | 歐元 | 33.4894 | -0.19 | -0.56% | +3.86% | +9.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣59.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 33.6046 | +0.0087 | +0.03% |
| 2025/01/22 | 33.5959 | +0.2110 | +0.63% |
| 2025/01/21 | 33.3849 | +0.0240 | +0.07% |
| 2025/01/20 | 33.3609 | +0.0545 | +0.16% |
| 2025/01/17 | 33.3064 | +0.1982 | +0.60% |
| 2025/01/16 | 33.1082 | +0.1147 | +0.35% |
| 2025/01/15 | 32.9935 | +0.2369 | +0.72% |
| 2025/01/14 | 32.7566 | +0.1346 | +0.41% |
| 2025/01/13 | 32.622 | -0.2521 | -0.77% |
| 2025/01/10 | 32.8741 | -0.0833 | -0.25% |
| 2025/01/09 | 32.9574 | +0.1692 | +0.52% |
| 2025/01/08 | 32.7882 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/01/07 | 32.8882 | +0.1693 | +0.52% |
| 2025/01/06 | 32.7189 | +0.0879 | +0.27% |
| 2025/01/03 | 32.631 | +0.0416 | +0.13% |
| 2025/01/02 | 32.5894 | +0.2329 | +0.72% |
| 2024/12/30 | 32.3565 | -0.0197 | -0.06% |
| 2024/12/27 | 32.3762 | +0.1085 | +0.34% |
| 2024/12/23 | 32.2677 | +0.3628 | +1.14% |
| 2024/12/20 | 31.9049 | -0.6175 | -1.90% |
| 2024/12/19 | 32.5224 | -0.8616 | -2.58% |
| 2024/12/18 | 33.384 | -0.0432 | -0.13% |
| 2024/12/17 | 33.4272 | +0.0143 | +0.04% |
| 2024/12/16 | 33.4129 | -0.1550 | -0.46% |
| 2024/12/13 | 33.5679 | -0.1166 | -0.35% |
| 2024/12/12 | 33.6845 | -0.0382 | -0.11% |
| 2024/12/11 | 33.7227 | -0.0138 | -0.04% |
| 2024/12/10 | 33.7365 | +0.0368 | +0.11% |
| 2024/12/09 | 33.6997 | -0.0222 | -0.07% |
| 2024/12/06 | 33.7219 | +0.1024 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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