境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定
35.6277
歐元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 31.2302 | +0.01 | +0.04% | +15.20% | +13.62% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 62.5632 | +0.03 | +0.05% | +16.89% | +15.38% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 120.5619 | +0.05 | +0.04% | +15.23% | +13.66% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 35.6277 | +0.01 | +0.04% | +16.10% | +14.53% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 137.4674 | +0.06 | +0.04% | +16.12% | +14.57% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元16.95萬 | 歐元 | 35.3123 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +13.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 35.6277 | +0.0147 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 35.613 | -0.1389 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 35.7519 | -0.0093 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 35.7612 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 35.7612 | +0.1642 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 35.597 | -0.0443 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 35.6413 | -0.0591 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 35.7004 | -0.1504 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 35.8508 | +0.1291 | +0.36% |
| 2025/12/04 | 35.7217 | +0.1542 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 35.5675 | +0.0485 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 35.519 | +0.0577 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 35.4613 | -0.1097 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 35.571 | +0.1231 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 35.4479 | +0.0441 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 35.4038 | +0.2542 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 35.1496 | +0.2386 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 34.911 | +0.0337 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 34.8773 | -0.2261 | -0.64% |
| 2025/11/20 | 35.1034 | +0.2875 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 34.8159 | +0.0198 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 34.7961 | -0.4273 | -1.21% |
| 2025/11/17 | 35.2234 | +0.0632 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 35.1602 | -0.5606 | -1.57% |
| 2025/11/13 | 35.7208 | -0.0453 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 35.7661 | +0.3746 | +1.06% |
| 2025/11/11 | 35.3915 | +0.0202 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 35.3713 | +0.5325 | +1.53% |
| 2025/11/07 | 34.8388 | -0.3464 | -0.98% |
| 2025/11/06 | 35.1852 | -0.0291 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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