境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定
36.9353
歐元
+0.03 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 32.3481 | +0.02 | +0.07% | +3.28% | +17.29% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 65.6975 | +0.05 | +0.07% | +3.40% | +19.08% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 127.0992 | +0.08 | +0.07% | +3.28% | +17.30% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 36.9353 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +18.22% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 145.0469 | +0.10 | +0.07% | +3.35% | +18.25% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元17.2萬 | 歐元 | 37.0425 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +17.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 36.9353 | +0.0266 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 36.9087 | +0.0323 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 36.8764 | +0.4619 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 36.4145 | +0.0236 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 36.3909 | -0.4635 | -1.26% |
| 2026/01/19 | 36.8544 | -0.2452 | -0.66% |
| 2026/01/16 | 37.0996 | -0.0284 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 37.128 | +0.1617 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 36.9663 | -0.1049 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 37.0712 | -0.0077 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 37.0789 | +0.1829 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 36.896 | +0.4382 | +1.20% |
| 2026/01/08 | 36.4578 | -0.0835 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 36.5413 | +0.0487 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 36.4926 | +0.3413 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 36.1513 | +0.2158 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 35.9355 | +0.1957 | +0.55% |
| 2025/12/30 | 35.7398 | +0.1880 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 35.5518 | +0.0799 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 35.4719 | +0.1739 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 35.298 | +0.1218 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 35.1762 | +0.1321 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 35.0441 | -0.5836 | -1.64% |
| 2025/12/17 | 35.6277 | +0.0147 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 35.613 | -0.1389 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 35.7519 | -0.0093 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 35.7612 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 35.7612 | +0.1642 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 35.597 | -0.0443 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 35.6413 | -0.0591 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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