境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
35.2978
歐元
+0.10 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,047萬 | 歐元 | 31.0499 | +0.09 | +0.29% | +12.54% | +11.26% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,116萬 | 美元 | 62.3106 | +0.19 | +0.31% | +13.06% | +12.54% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 117.7578 | +0.35 | +0.29% | +12.55% | +11.27% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元417萬 | 歐元 | 133.7941 | +0.40 | +0.30% | +13.02% | +12.16% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元371萬 | 歐元 | 35.2978 | +0.10 | +0.30% | +13.01% | +12.15% | 本頁基金 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.34萬 | 歐元 | 35.3926 | +0.10 | +0.30% | +12.36% | +11.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.98億約台幣62.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 35.2978 | +0.1043 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 35.1935 | +0.3811 | +1.09% |
| 2025/07/08 | 34.8124 | -0.0013 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 34.8137 | +0.1718 | +0.50% |
| 2025/07/04 | 34.6419 | -0.1725 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 34.8144 | +0.2795 | +0.81% |
| 2025/07/02 | 34.5349 | +0.0367 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 34.4982 | -0.3538 | -1.02% |
| 2025/06/30 | 34.852 | +0.0289 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 34.8231 | +0.2381 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 34.585 | -0.7022 | -1.99% |
| 2025/06/25 | 35.2872 | -0.1003 | -0.28% |
| 2025/06/24 | 35.3875 | +0.4225 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 34.965 | -0.5764 | -1.62% |
| 2025/05/21 | 35.5414 | -0.0173 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 35.5587 | +0.4946 | +1.41% |
| 2025/05/19 | 35.0641 | +0.0306 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 35.0335 | +0.1333 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 34.9002 | +0.0743 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 34.8259 | +0.0390 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 34.7869 | +0.1929 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 34.594 | +0.2849 | +0.83% |
| 2025/05/09 | 34.3091 | +0.0832 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 34.2259 | +0.1790 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 34.0469 | -0.0247 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 34.0716 | -0.0384 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 34.11 | +0.0852 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 34.0248 | +0.6932 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 33.3316 | +0.0854 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 33.2462 | +0.1699 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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