境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
18.7594
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,645萬 | 美元 | 4.2866 | -0.00 | -0.09% | +14.95% | +15.17% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,311萬 | 美元 | 18.7594 | -0.02 | -0.09% | +16.13% | +16.81% | 本頁基金 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,302萬 | 美元 | 4.9103 | -0.00 | -0.09% | +15.44% | +16.09% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,180萬 | 澳幣 | 6.8053 | -0.01 | -0.09% | +13.75% | +13.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 16.5072 | -0.01 | -0.09% | +15.65% | +15.89% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元699萬 | 美元 | 4.8680 | -0.00 | -0.09% | +16.14% | +16.79% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元636萬 | 歐元 | 16.8169 | -0.02 | -0.11% | +14.08% | +13.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.72億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.7594 | -0.0162 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 18.7756 | +0.2274 | +1.23% |
| 2025/07/08 | 18.5482 | -0.0763 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 18.6245 | -0.0348 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 18.6593 | -0.1012 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 18.7605 | +0.1348 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 18.6257 | +0.2239 | +1.22% |
| 2025/07/01 | 18.4018 | +0.0089 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 18.3929 | +0.0570 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 18.3359 | +0.2467 | +1.36% |
| 2025/06/26 | 18.0892 | +0.0341 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 18.0551 | -0.0424 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 18.0975 | +0.3195 | +1.80% |
| 2025/06/23 | 17.778 | -0.1731 | -0.96% |
| 2025/05/21 | 17.9511 | +0.1193 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 17.8318 | +0.1348 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 17.697 | +0.0582 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 17.6388 | +0.0998 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 17.539 | -0.1596 | -0.90% |
| 2025/05/14 | 17.6986 | +0.0220 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 17.6766 | +0.0863 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 17.5903 | +0.2175 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 17.3728 | +0.1543 | +0.90% |
| 2025/05/08 | 17.2185 | -0.0236 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 17.2421 | -0.1364 | -0.78% |
| 2025/05/06 | 17.3785 | -0.0857 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 17.4642 | +0.0483 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 17.4159 | +0.0294 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 17.3865 | +0.1168 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 17.2697 | +0.0002 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
