境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積
16.2705
美元
-0.04 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元8,083萬 | 美元 | 3.9164 | -0.01 | -0.22% | +2.39% | +7.38% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元4,172萬 | 美元 | 16.2705 | -0.04 | -0.22% | +3.13% | +8.24% | 本頁基金 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,475萬 | 美元 | 4.4636 | -0.01 | -0.22% | +3.12% | +8.23% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,313萬 | 澳幣 | 6.2789 | -0.01 | -0.22% | +0.92% | +5.66% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 14.3892 | -0.03 | -0.22% | +2.40% | +7.38% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元824萬 | 美元 | 4.4529 | -0.01 | -0.22% | +5.05% | +10.24% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元630萬 | 歐元 | 14.8927 | -0.03 | -0.23% | +0.66% | +5.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.07億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 16.2705 | -0.0356 | -0.22% |
| 2024/11/20 | 16.3061 | +0.0619 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 16.2442 | -0.0468 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 16.291 | -0.0329 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 16.3239 | +0.1111 | +0.69% |
| 2024/11/14 | 16.2128 | -0.0202 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 16.233 | -0.1474 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 16.3804 | -0.2625 | -1.58% |
| 2024/11/11 | 16.6429 | +0.1064 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 16.5365 | -0.1685 | -1.01% |
| 2024/11/07 | 16.705 | +0.0601 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 16.6449 | -0.0169 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 16.6618 | -0.0358 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 16.6976 | +0.0421 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 16.6555 | +0.1235 | +0.75% |
| 2024/10/31 | 16.532 | -0.1156 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 16.6476 | -0.0578 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 16.7054 | -0.0338 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 16.7392 | -0.0560 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 16.7952 | +0.0418 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 16.7534 | +0.0848 | +0.51% |
| 2024/10/23 | 16.6686 | -0.0755 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 16.7441 | -0.2416 | -1.42% |
| 2024/10/21 | 16.9857 | -0.0562 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 17.0419 | +0.0270 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 17.0149 | +0.0829 | +0.49% |
| 2024/10/16 | 16.932 | -0.0094 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 16.9414 | -0.0294 | -0.17% |
| 2024/10/14 | 16.9708 | +0.0256 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 16.9452 | -0.0839 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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