境外
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積
135.38
歐元
+0.28 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 81.9937 | +0.18 | +0.22% | +1.95% | +14.99% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元6,417萬 | 歐元 | 73.7263 | +0.16 | +0.21% | +1.83% | +12.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元4,838萬 | 美元 | 168.5428 | +0.37 | +0.22% | +1.95% | +15.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元4,729萬 | 澳幣 | 74.6164 | +0.16 | +0.21% | +1.91% | +13.95% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元2,976萬 | 美元 | 89.0707 | +0.20 | +0.23% | +1.99% | +15.67% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,162萬 | 歐元 | 135.3800 | +0.28 | +0.21% | +1.83% | +12.98% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 歐元 | 146.8572 | +0.31 | +0.21% | +1.87% | +13.65% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元827萬 | 美元 | 183.0604 | +0.42 | +0.23% | +1.99% | +16.30% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元261萬 | 歐元 | 80.0350 | +0.17 | +0.22% | +1.87% | +13.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.98億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 135.38 | +0.2819 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 135.0981 | +0.0791 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 135.019 | +0.8632 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 134.1558 | +0.0685 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 134.0873 | -0.5249 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 134.6122 | -0.2822 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 134.8944 | -0.0487 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 134.9431 | +0.1935 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 134.7496 | -0.0579 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 134.8075 | +0.1316 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 134.6759 | +0.3722 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 134.3037 | +0.3330 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 133.9707 | -0.3597 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 134.3304 | +0.4086 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 133.9218 | +0.6402 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 133.2816 | +0.0668 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 133.2148 | +0.2617 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 132.9531 | -0.0308 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 132.9839 | +0.1760 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 132.8079 | +0.1971 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 132.6108 | +0.2966 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 132.3142 | +0.4366 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 131.8776 | +0.0018 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 131.8758 | +0.0188 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 131.857 | -0.3554 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 132.2124 | -0.3583 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 132.5707 | +0.1186 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 132.4521 | +0.5106 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 131.9415 | +0.4777 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 131.4638 | -0.0377 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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