境外
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積
131.7615
歐元
+0.19 (0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 79.9887 | +0.12 | +0.15% | +12.92% | +10.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元6,372萬 | 歐元 | 72.5666 | +0.10 | +0.14% | +11.14% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元4,852萬 | 美元 | 163.5339 | +0.25 | +0.15% | +13.53% | +11.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元4,781萬 | 澳幣 | 72.8112 | +0.11 | +0.14% | +11.93% | +9.91% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元2,957萬 | 美元 | 86.8174 | +0.13 | +0.15% | +13.54% | +11.59% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,106萬 | 歐元 | 142.8064 | +0.20 | +0.14% | +11.76% | +9.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,080萬 | 歐元 | 131.7615 | +0.19 | +0.14% | +11.14% | +9.02% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元902萬 | 美元 | 177.4643 | +0.27 | +0.15% | +14.17% | +12.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元256萬 | 歐元 | 78.7111 | +0.11 | +0.14% | +11.76% | +9.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.88億約台幣269億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 131.7615 | +0.1854 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 131.5761 | +0.0178 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 131.5583 | -0.0128 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 131.5711 | +0.1981 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 131.373 | +0.4926 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 130.8804 | +0.6035 | +0.46% |
| 2025/11/25 | 130.2769 | +0.5594 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 129.7175 | +0.2167 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 129.5008 | -0.7291 | -0.56% |
| 2025/11/20 | 130.2299 | +0.3221 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 129.9078 | -0.0356 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 129.9434 | -0.7222 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 130.6656 | +0.0230 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 130.6426 | -1.1523 | -0.87% |
| 2025/11/13 | 131.7949 | +0.1573 | +0.12% |
| 2025/11/12 | 131.6376 | +0.5332 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 131.1044 | +0.4529 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 130.6515 | +0.6327 | +0.49% |
| 2025/11/07 | 130.0188 | -0.3924 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 130.4112 | +0.4875 | +0.38% |
| 2025/11/05 | 129.9237 | -0.0283 | -0.02% |
| 2025/11/04 | 129.952 | -0.5974 | -0.46% |
| 2025/11/03 | 130.5494 | -0.0073 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 130.5567 | -0.2353 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 130.792 | -0.3051 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 131.0971 | +0.0452 | +0.03% |
| 2025/10/28 | 131.0519 | +0.1415 | +0.11% |
| 2025/10/27 | 130.9104 | +0.3813 | +0.29% |
| 2025/10/24 | 130.5291 | +0.3056 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 130.2235 | -0.0889 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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