境外
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積
131.7615
歐元
+0.19 (0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 79.9887 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.429094 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元6,372萬 | 歐元 | 72.5666 | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 0.759543 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元4,852萬 | 美元 | 163.5339 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元4,781萬 | 澳幣 | 72.8112 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.355802 | 看詳情 | |
| 美元)C-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元2,957萬 | 美元 | 86.8174 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.465619 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,106萬 | 歐元 | 142.8064 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,080萬 | 歐元 | 131.7615 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元902萬 | 美元 | 177.4643 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元256萬 | 歐元 | 78.7111 | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 0.820991 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.88億約台幣269億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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