境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
31.1434
美元
+0.09 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 28.2717 | +0.08 | +0.27% | -1.93% | +1.93% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元4,756萬 | 歐元 | 30.3338 | +0.08 | +0.28% | -1.55% | +2.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,175萬 | 歐元 | 25.7551 | +0.07 | +0.28% | -0.78% | +3.16% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元3,228萬 | 歐元 | 24.1386 | +0.07 | +0.27% | -1.72% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 美元 | 34.2559 | +0.10 | +0.29% | -0.48% | +3.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,448萬 | 歐元 | 25.2366 | +0.07 | +0.27% | -2.41% | +1.37% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元622萬 | 美元 | 36.7448 | +0.10 | +0.29% | -0.10% | +4.06% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元232萬 | 美元 | 31.1434 | +0.09 | +0.29% | +0.71% | +4.90% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元188萬 | 歐元 | 21.5560 | +0.06 | +0.27% | -2.21% | +1.58% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 31.5004 | +0.09 | +0.28% | -0.97% | +3.06% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 歐元 | 34.0607 | +0.09 | +0.28% | -1.15% | +2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.11億約台幣162億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.09% | -1.14% | 8/22 | 64% |
| 3個月 | -1.51% | -1.76% | 8/22 | 64% |
| 6個月 | +1.12% | +1.43% | 8/22 | 64% |
| 1年 | +4.90% | +4.22% | 1/22 | 100% |
| 3年 | -15.87% | -15.44% | 11/22 | 50% |
| 5年 | -3.49% | -3.65% | 12/22 | 45% |
| 10年 | +17.72% | +14.22% | 5/22 | 77% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.71% | +0.01% | 6/22 | 73% |
| 2023年 | +3.55% | +3.30% | 10/22 | 55% |
| 2022年 | -19.12% | -18.18% | 14/22 | 36% |
| 2021年 | +4.84% | +5.18% | 3/22 | 86% |
| 2020年 | +9.16% | +8.59% | 5/22 | 77% |
| 2019年 | +9.20% | +6.73% | 2/22 | 91% |
| 2018年 | -1.21% | -1.72% | 6/22 | 73% |
| 2017年 | +2.62% | +2.30% | 7/22 | 68% |
| 2016年 | +9.91% | +9.87% | 2/22 | 91% |
| 2015年 | -0.46% | -0.61% | 2/22 | 91% |
| 2014年 | +7.09% | +7.64% | 11/22 | 50% |
| 2013年 | -- | -6.15% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.76%
(高點35.78 ➔ 低點28.36)
2022/03/18~2022/10/11
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
最大跌幅-20.87%
(高點2797.66 ➔ 低點2213.88)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-13.24%
(高點34.16 ➔ 低點29.63)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
最大跌幅-12.37%
(高點2641.34 ➔ 低點2314.55)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.09%
(高點30.20 ➔ 低點29.27)
2018/07/06~2018/11/28
2018/07高點
2018/11低點
5個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
最大跌幅-2.82%
(高點2380.57 ➔ 低點2313.50)
2018/03/29~2018/11/28
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.41% | 6.16% |
| 3年 | 8.45% | 9.01% |
| 5年 | 7.63% | 7.90% |
| 10年 | 6.44% | 6.61% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
