境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
31.1434
美元
+0.09 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 28.2717 | +0.08 | +0.27% | -1.93% | +1.93% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元4,756萬 | 歐元 | 30.3338 | +0.08 | +0.28% | -1.55% | +2.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,175萬 | 歐元 | 25.7551 | +0.07 | +0.28% | -0.78% | +3.16% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元3,228萬 | 歐元 | 24.1386 | +0.07 | +0.27% | -1.72% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 美元 | 34.2559 | +0.10 | +0.29% | -0.48% | +3.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,448萬 | 歐元 | 25.2366 | +0.07 | +0.27% | -2.41% | +1.37% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元622萬 | 美元 | 36.7448 | +0.10 | +0.29% | -0.10% | +4.06% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元232萬 | 美元 | 31.1434 | +0.09 | +0.29% | +0.71% | +4.90% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元188萬 | 歐元 | 21.5560 | +0.06 | +0.27% | -2.21% | +1.58% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 31.5004 | +0.09 | +0.28% | -0.97% | +3.06% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 歐元 | 34.0607 | +0.09 | +0.28% | -1.15% | +2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.11億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 31.1434 | +0.0890 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 31.0544 | -0.1757 | -0.56% |
| 2024/11/19 | 31.2301 | +0.2229 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 31.0072 | -0.0669 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 31.0741 | +0.0327 | +0.11% |
| 2024/11/14 | 31.0414 | -0.1477 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 31.1891 | -0.0498 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 31.2389 | -0.0572 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 31.2961 | +0.0684 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 31.2277 | +0.1238 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 31.1039 | +0.0354 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 31.0685 | -0.0934 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 31.1619 | -0.0718 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 31.2337 | -0.0523 | -0.17% |
| 2024/11/01 | 31.286 | +0.1567 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 31.1293 | -0.3276 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 31.4569 | +0.1805 | +0.58% |
| 2024/10/29 | 31.2764 | -0.0985 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 31.3749 | -0.1059 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 31.4808 | +0.0289 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 31.4519 | -0.0354 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 31.4873 | -0.0587 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 31.546 | -0.1304 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 31.6764 | -0.1039 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 31.7803 | +0.0325 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 31.7478 | -0.0292 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 31.777 | +0.1018 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 31.6752 | +0.0753 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 31.5999 | -0.0026 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 31.6025 | +0.0024 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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