境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
28.3566
歐元
+0.20 (0.72%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 28.3566 | +0.20 | +0.72% | -1.63% | +2.12% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元4,756萬 | 歐元 | 30.4242 | +0.22 | +0.72% | -1.26% | +2.56% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,175萬 | 歐元 | 25.8319 | +0.18 | +0.72% | -0.48% | +3.36% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元3,228萬 | 歐元 | 24.2112 | +0.17 | +0.72% | -1.42% | +2.34% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 美元 | 34.3521 | +0.24 | +0.72% | -0.20% | +3.82% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,448萬 | 歐元 | 25.3132 | +0.18 | +0.72% | -2.11% | +1.56% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元622萬 | 美元 | 36.8471 | +0.26 | +0.72% | +0.18% | +4.26% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元232萬 | 美元 | 31.2301 | +0.22 | +0.72% | +0.99% | +5.11% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元188萬 | 歐元 | 21.6214 | +0.15 | +0.72% | -1.91% | +1.77% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 31.5897 | +0.22 | +0.72% | -0.69% | +3.25% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 歐元 | 34.1613 | +0.24 | +0.72% | -0.86% | +3.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.11億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 28.3566 | +0.2021 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 28.1545 | -0.0628 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 28.2173 | +0.0284 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 28.1889 | -0.1389 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 28.3278 | -0.0472 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 28.375 | -0.0522 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 28.4272 | +0.0618 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 28.3654 | +0.1115 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 28.2539 | +0.0278 | +0.10% |
| 2024/11/06 | 28.2261 | -0.0879 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 28.314 | -0.0652 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 28.3792 | -0.0502 | -0.18% |
| 2024/11/01 | 28.4294 | +0.1407 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 28.2887 | -0.3025 | -1.06% |
| 2024/10/30 | 28.5912 | +0.1640 | +0.58% |
| 2024/10/29 | 28.4272 | -0.0924 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 28.5196 | -0.0998 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 28.6194 | +0.0262 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 28.5932 | -0.0364 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 28.6296 | -0.0561 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 28.6857 | -0.1214 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 28.8071 | -0.0964 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 28.9035 | +0.0282 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 28.8753 | -0.0306 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 28.9059 | +0.0907 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 28.8152 | +0.0665 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 28.7487 | -0.0044 | -0.02% |
| 2024/10/11 | 28.7531 | +0.0005 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 28.7526 | +0.0011 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 28.7515 | +0.0213 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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