境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
28.3566
歐元
+0.20 (0.72%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 28.3566 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元4,756萬 | 歐元 | 30.4242 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,175萬 | 歐元 | 25.8319 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 0.198183 | 看詳情 | |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元3,228萬 | 歐元 | 24.2112 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 0.088427 | 看詳情 | |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 美元 | 34.3521 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,448萬 | 歐元 | 25.3132 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元622萬 | 美元 | 36.8471 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元232萬 | 美元 | 31.2301 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 0.23967 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元188萬 | 歐元 | 21.6214 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 0.079273 | 看詳情 | |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 31.5897 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 歐元 | 34.1613 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.11億約台幣162億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
