境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
243.3187
南非幣
+0.37 (0.15%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7.48億 | 美元 | 75.3821 | +0.11 | +0.14% | +1.20% | +10.28% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2.62億 | 美元 | 64.7597 | +0.09 | +0.14% | +1.14% | +9.48% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元8,856萬 | 美元 | 58.2279 | +0.08 | +0.14% | +1.10% | +8.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,907萬 | 歐元 | 50.6808 | +0.07 | +0.14% | +0.99% | +7.66% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元6,552萬 | 美元 | 17.8402 | +0.02 | +0.14% | +1.10% | +8.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,159萬 | 歐元 | 45.8468 | +0.06 | +0.13% | +0.94% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,249萬 | 美元 | 19.7990 | +0.03 | +0.14% | +1.06% | +8.44% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,641萬 | 南非幣 | 229.5925 | +0.34 | +0.15% | +1.34% | +11.14% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,223萬 | 南非幣 | 243.3187 | +0.37 | +0.15% | +1.43% | +12.25% | 本頁基金 |
| 美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,002萬 | 美元 | 38.6550 | +0.05 | +0.14% | +1.14% | +9.48% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2,719萬 | 美元 | 53.2498 | +0.07 | +0.14% | +1.06% | +8.45% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,368萬 | 美元 | 15.5852 | +0.02 | +0.14% | +1.11% | +9.13% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,018萬 | 美元 | 14.6343 | +0.02 | +0.13% | +1.03% | +8.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元860萬 | 歐元 | 192.7377 | +0.26 | +0.13% | +0.91% | +6.66% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元419萬 | 澳幣 | 87.2107 | +0.12 | +0.14% | +1.04% | +7.45% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元229萬 | 澳幣 | 86.7604 | +0.12 | +0.14% | +1.11% | +8.14% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元194萬 | 美元 | 55.3086 | +0.07 | +0.13% | +1.03% | +8.06% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元176萬 | 澳幣 | 81.9004 | +0.11 | +0.14% | +1.02% | +7.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.1億約台幣651億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.14% | +0.97% | 28/448 | 94% |
| 3個月 | +2.54% | -2.62% | 36/448 | 92% |
| 6個月 | +6.84% | -0.94% | 20/448 | 96% |
| 1年 | +12.25% | -2.42% | 13/448 | 97% |
| 3年 | +18.56% | -4.30% | 19/448 | 96% |
| 5年 | +36.75% | +1.00% | 6/448 | 99% |
| 10年 | -- | +17.52% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.43% | +0.64% | 28/448 | 94% |
| 2024年 | +11.83% | -5.32% | 17/448 | 96% |
| 2023年 | +15.34% | +15.99% | 9/448 | 98% |
| 2022年 | -10.85% | -15.59% | 157/448 | 65% |
| 2021年 | +9.56% | -3.78% | 9/448 | 98% |
| 2020年 | +7.60% | +10.68% | 9/448 | 98% |
| 2019年 | +19.98% | +8.60% | 1/448 | 100% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.34%
(高點201.53 ➔ 低點178.68)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/09回原高點
11個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.18%
(高點179.97 ➔ 低點129.26)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.86% | 7.58% |
| 3年 | 8.73% | 13.87% |
| 5年 | 10.90% | 14.36% |
| 10年 | -- | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
