境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
241.3592
南非幣
+0.35 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6.1億 | 美元 | 78.0678 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 66.8528 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,249萬 | 歐元 | 51.8520 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,797萬 | 美元 | 59.9770 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,123萬 | 美元 | 19.6019 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 0.146859 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元4,965萬 | 歐元 | 46.8038 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元4,602萬 | 南非幣 | 226.7461 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 2.250046 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,362萬 | 南非幣 | 241.3592 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 2.394037 | 本頁基金 | |
| 美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2,558萬 | 美元 | 54.7415 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,969萬 | 美元 | 17.8990 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 0.089159 | 看詳情 | |
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,519萬 | 美元 | 15.4728 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 0.115893 | 看詳情 | |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,430萬 | 美元 | 14.4649 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 0.108389 | 看詳情 | |
| 美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 38.4329 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 0.28783 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 196.3773 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元383萬 | 澳幣 | 80.7258 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 0.583816 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元330萬 | 澳幣 | 86.1125 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 0.622684 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元226萬 | 澳幣 | 85.8951 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 0.620947 | 看詳情 | |
| 美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元189萬 | 美元 | 56.7657 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元15.84億約台幣500億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為5%，2024年共配息12次，累積配息率為11.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 2.394037 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 2.376008 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 2.325612 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 2.384463 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 2.446747 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 2.485858 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 11.8% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 2.44069 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 2.418254 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 2.458816 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 2.412575 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 2.391682 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 2.33622 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 2.343715 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 2.362401 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 2.379298 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 2.424038 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 2.454696 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 2.47046 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
