境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
373.1249
港幣
+4.04 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1700.0萬 | 5/7 | 29% | -1500.0萬 | 5/7 | 29% | +200.0萬 | 4/7 | 43% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2600.0萬 | 5/7 | 29% | -2700.0萬 | 5/7 | 29% | -100.0萬 | 4/7 | 43% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8300.0萬 | 5/7 | 29% | -9900.0萬 | 5/7 | 29% | -1600.0萬 | 4/7 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.1億 | 5/7 | 29% | -1.7億 | 5/7 | 29% | +3500.0萬 | 4/7 | 43% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－港元)A1-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +900.0萬 | -700.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1600.0萬 | -1400.0萬 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4000.0萬 | -3900.0萬 | +100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +9400.0萬 | -6200.0萬 | +3200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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