境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
378.3587
港幣
+2.32 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 418.7653 | +2.57 | +0.62% | +8.67% | +10.03% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 378.3587 | +2.32 | +0.62% | +8.46% | +9.48% | 本頁基金 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 482.9387 | +2.97 | +0.62% | +8.90% | +10.63% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 51.7447 | +0.28 | +0.54% | +7.77% | +9.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 48.3231 | +0.26 | +0.54% | +7.56% | +9.21% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 140.5715 | +0.85 | +0.61% | +8.06% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF：香港股市 ETF (EWH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.13% | +9.32% | 3/7 | 57% |
| 3個月 | +2.30% | +9.00% | 3/7 | 57% |
| 6個月 | +10.69% | +13.08% | 4/7 | 43% |
| 1年 | +9.48% | +12.18% | 5/7 | 29% |
| 3年 | -2.01% | -4.34% | 6/7 | 14% |
| 5年 | +4.90% | +10.37% | 3/7 | 57% |
| 10年 | +8.56% | +3.21% | 1/7 | 100% |
| 15年 | +79.01% | +100.60% | 1/7 | 100% |
年度報酬率
參考指標：FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF：香港股市 ETF (EWH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.46% | +12.67% | 4/7 | 43% |
| 2024年 | +4.58% | -1.98% | 7/7 | -- |
| 2023年 | -15.41% | -13.81% | 4/7 | 43% |
| 2022年 | -12.90% | -6.82% | 5/7 | 29% |
| 2021年 | -11.51% | -3.48% | 3/7 | 57% |
| 2020年 | +20.07% | +4.19% | 4/7 | 43% |
| 2019年 | +14.86% | +10.71% | 3/7 | 57% |
| 2018年 | -14.55% | -8.73% | 2/7 | 71% |
| 2017年 | +50.87% | +36.50% | 2/7 | 71% |
| 2016年 | -0.02% | +1.35% | 2/7 | 71% |
| 2015年 | -5.72% | -1.17% | 4/7 | 43% |
| 2014年 | +3.68% | +3.25% | 3/7 | 57% |
| 2013年 | +6.99% | +9.52% | 1/7 | 100% |
| 2012年 | +26.27% | +29.36% | 2/7 | 71% |
| 2011年 | -20.73% | -16.21% | 2/7 | 71% |
| 2010年 | +20.65% | +24.10% | 1/7 | 100% |
| 2009年 | -- | +55.11% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -49.97% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：香港股市 ETF (EWH)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-31.74%
(高點430.17 ➔ 低點293.66)
2022/04/01~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
香港股市 ETF (EWH)
最大跌幅-29.55%
(高點21.17 ➔ 低點14.92)
2022/03/18~2022/10/31
2022/03高點
2022/10低點
8個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.08%
(高點423.86 ➔ 低點317.54)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
香港股市 ETF (EWH)
最大跌幅-25.25%
(高點21.07 ➔ 低點15.75)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-33.53%
(高點477.75 ➔ 低點317.54)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
香港股市 ETF (EWH)
最大跌幅-18.56%
(高點21.73 ➔ 低點17.70)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/02回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-33.46%
(高點289.96 ➔ 低點192.95)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
香港股市 ETF (EWH)
最大跌幅-29.95%
(高點13.17 ➔ 低點9.23)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/11回原高點
13個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
香港股市 ETF (EWH)
最大跌幅-61.34%
(高點13.22 ➔ 低點5.11)
2008/01/10~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2012/11回原高點
48個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：香港股市 ETF (EWH)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 28.63% | 26.45% |
| 3年 | 26.60% | 24.06% |
| 5年 | 22.66% | 21.19% |
| 10年 | 20.84% | 19.80% |
| 15年 | 19.91% | 19.94% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
