境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
346.3493
港幣
+0.06 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元49.62億 | 港幣 | 382.3871 | +0.07 | +0.02% | +4.30% | +0.64% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元17.5億 | 港幣 | 346.3493 | +0.06 | +0.02% | +3.84% | +0.14% | 本頁基金 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.56億 | 港幣 | 439.7909 | +0.08 | +0.02% | +4.82% | +1.19% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,332萬 | 美元 | 47.5409 | +0.01 | +0.03% | +4.70% | +0.84% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 44.5074 | +0.01 | +0.03% | +4.23% | +0.34% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元96.45萬 | 歐元 | 129.2084 | +0.02 | +0.02% | +4.00% | +0.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 346.3493 | +0.0560 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 346.2933 | +2.4698 | +0.72% |
| 2024/11/19 | 343.8235 | -0.0527 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 343.8762 | +1.0638 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 342.8124 | -1.8204 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 344.6328 | -3.4833 | -1.00% |
| 2024/11/13 | 348.1161 | -2.8194 | -0.80% |
| 2024/11/12 | 350.9355 | -7.4546 | -2.08% |
| 2024/11/11 | 358.3901 | +0.6977 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 357.6924 | -11.2388 | -3.05% |
| 2024/11/07 | 368.9312 | +10.7632 | +3.01% |
| 2024/11/06 | 358.168 | -6.3921 | -1.75% |
| 2024/11/05 | 364.5601 | +4.1347 | +1.15% |
| 2024/11/04 | 360.4254 | +0.0477 | +0.01% |
| 2024/11/01 | 360.3777 | +7.7881 | +2.21% |
| 2024/10/31 | 352.5896 | -4.5497 | -1.27% |
| 2024/10/30 | 357.1393 | -5.9523 | -1.64% |
| 2024/10/29 | 363.0916 | +0.2739 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 362.8177 | +1.2059 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 361.6118 | +4.1177 | +1.15% |
| 2024/10/24 | 357.4941 | -2.5573 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 360.0514 | +1.0562 | +0.29% |
| 2024/10/22 | 358.9952 | +0.4410 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 358.5542 | -6.6531 | -1.82% |
| 2024/10/18 | 365.2073 | +10.3193 | +2.91% |
| 2024/10/17 | 354.888 | -2.5229 | -0.71% |
| 2024/10/16 | 357.4109 | -3.5920 | -1.00% |
| 2024/10/15 | 361.0029 | -8.3740 | -2.27% |
| 2024/10/14 | 369.3769 | -7.3076 | -1.94% |
| 2024/10/10 | 376.6845 | +7.3510 | +1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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