境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
448.3095
港幣
-1.79 (-0.40%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 497.7591 | -1.98 | -0.40% | +2.89% | +33.47% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 448.3095 | -1.79 | -0.40% | +2.88% | +32.81% | 本頁基金 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 576.0433 | -2.28 | -0.39% | +2.90% | +34.21% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 61.8569 | -0.23 | -0.38% | +2.85% | +33.35% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 57.5846 | -0.22 | -0.38% | +2.84% | +32.69% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元74.28萬 | 歐元 | 167.3482 | -0.65 | -0.39% | +2.93% | +32.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 448.3095 | -1.7856 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 450.0951 | +5.6224 | +1.26% |
| 2026/01/05 | 444.4727 | -0.0776 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 444.5503 | +8.7814 | +2.02% |
| 2025/12/31 | 435.7689 | -1.5933 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 437.3622 | +3.0960 | +0.71% |
| 2025/12/29 | 434.2662 | -4.9392 | -1.12% |
| 2025/12/23 | 439.2054 | -0.8452 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 440.0506 | +2.4521 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 437.5985 | +1.1128 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 436.4857 | -1.0064 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 437.4921 | +3.5124 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 433.9797 | -5.4655 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 439.4452 | -3.2848 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 442.73 | +5.0625 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 437.6675 | +0.6699 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 436.9976 | +2.8727 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 434.1249 | -5.2290 | -1.19% |
| 2025/12/08 | 439.3539 | -2.1990 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 441.5529 | +0.6351 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 440.9178 | +1.3663 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 439.5515 | -2.2645 | -0.51% |
| 2025/12/02 | 441.816 | +0.8985 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 440.9175 | +3.1400 | +0.72% |
| 2025/11/28 | 437.7775 | +0.2215 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 437.556 | -0.4152 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 437.9712 | -0.1453 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 438.1165 | +4.6082 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 433.5083 | +7.9392 | +1.87% |
| 2025/11/21 | 425.5691 | -11.3865 | -2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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