境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
373.1249
港幣
+4.04 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元45.89億 | 港幣 | 412.6898 | +4.47 | +1.10% | +7.10% | +15.05% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.87億 | 港幣 | 373.1249 | +4.04 | +1.09% | +6.96% | +14.48% | 本頁基金 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 港幣 | 475.5739 | +5.16 | +1.10% | +7.24% | +15.68% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,968萬 | 美元 | 51.3200 | +0.54 | +1.06% | +6.88% | +15.74% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 47.9594 | +0.50 | +1.06% | +6.75% | +15.17% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元68.04萬 | 歐元 | 138.7657 | +1.50 | +1.10% | +6.67% | +14.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 373.1249 | +4.0385 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 369.0864 | -9.5763 | -2.53% |
| 2025/03/28 | 378.6627 | -3.8459 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 382.5086 | +5.7652 | +1.53% |
| 2025/03/26 | 376.7434 | +0.2381 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 376.5053 | +0.2190 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 376.2863 | -0.3059 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 376.5922 | -4.3887 | -1.15% |
| 2025/03/20 | 380.9809 | -5.8288 | -1.51% |
| 2025/03/19 | 386.8097 | +2.2785 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 384.5312 | -1.0493 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 385.5805 | +2.6761 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 382.9044 | +8.5372 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 374.3672 | -2.5680 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 376.9352 | -1.7842 | -0.47% |
| 2025/03/11 | 378.7194 | +1.6973 | +0.45% |
| 2025/03/10 | 377.0221 | -4.3584 | -1.14% |
| 2025/03/07 | 381.3805 | -1.7103 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 383.0908 | +8.5083 | +2.27% |
| 2025/03/05 | 374.5825 | +7.0402 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 367.5423 | -4.2667 | -1.15% |
| 2025/03/03 | 371.809 | +2.9555 | +0.80% |
| 2025/02/28 | 368.8535 | -5.7877 | -1.54% |
| 2025/02/27 | 374.6412 | +1.6086 | +0.43% |
| 2025/02/26 | 373.0326 | +6.1053 | +1.66% |
| 2025/02/25 | 366.9273 | -2.9354 | -0.79% |
| 2025/02/24 | 369.8627 | -2.1086 | -0.57% |
| 2025/02/21 | 371.9713 | +4.8429 | +1.32% |
| 2025/02/20 | 367.1284 | +3.6522 | +1.00% |
| 2025/02/19 | 363.4762 | -1.8320 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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