境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
453.8066
港幣
-0.47 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 503.9937 | -0.50 | -0.10% | +4.18% | +30.80% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 453.8066 | -0.47 | -0.10% | +4.14% | +30.15% | 本頁基金 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 583.4252 | -0.55 | -0.09% | +4.22% | +31.52% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 62.5438 | -0.06 | -0.10% | +4.00% | +30.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 58.2088 | -0.06 | -0.10% | +3.96% | +29.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元69.65萬 | 歐元 | 169.4143 | -0.16 | -0.10% | +4.20% | +30.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 453.8066 | -0.4686 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 454.2752 | -0.9791 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 455.2543 | +4.3489 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 450.9054 | +3.0006 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 447.9048 | -4.7767 | -1.06% |
| 2026/01/19 | 452.6815 | -2.3532 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 455.0347 | -0.1888 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 455.2235 | +1.6946 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 453.5289 | -3.4093 | -0.75% |
| 2026/01/13 | 456.9382 | +4.8536 | +1.07% |
| 2026/01/12 | 452.0846 | +1.3757 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 450.7089 | +7.1339 | +1.61% |
| 2026/01/08 | 443.575 | -4.7345 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 448.3095 | -1.7856 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 450.0951 | +5.6224 | +1.26% |
| 2026/01/05 | 444.4727 | -0.0776 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 444.5503 | +8.7814 | +2.02% |
| 2025/12/31 | 435.7689 | -1.5933 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 437.3622 | +3.0960 | +0.71% |
| 2025/12/29 | 434.2662 | -4.9392 | -1.12% |
| 2025/12/23 | 439.2054 | -0.8452 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 440.0506 | +2.4521 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 437.5985 | +1.1128 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 436.4857 | -1.0064 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 437.4921 | +3.5124 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 433.9797 | -5.4655 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 439.4452 | -3.2848 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 442.73 | +5.0625 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 437.6675 | +0.6699 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 436.9976 | +2.8727 | +0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
