境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
388.2981
港幣
-0.58 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 430.0613 | -0.63 | -0.15% | +11.60% | +18.50% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 388.2981 | -0.58 | -0.15% | +11.31% | +17.91% | 本頁基金 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 496.3502 | -0.72 | -0.15% | +11.93% | +19.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 53.0117 | -0.08 | -0.15% | +10.41% | +17.85% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 49.4725 | -0.07 | -0.15% | +10.12% | +17.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 144.7310 | -0.20 | -0.14% | +11.26% | +17.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 388.2981 | -0.5752 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 388.8733 | +1.7492 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 387.1241 | +3.5657 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 383.5584 | +0.9358 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 382.6226 | -2.3281 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 384.9507 | +1.2988 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 383.6519 | +1.2793 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 382.3726 | -1.8996 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 384.2722 | +1.1545 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 383.1177 | -1.5492 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 384.6669 | +6.0708 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 378.5961 | +8.9711 | +2.43% |
| 2025/06/23 | 369.625 | -1.8116 | -0.49% |
| 2025/06/20 | 371.4366 | +5.8500 | +1.60% |
| 2025/06/19 | 365.5866 | -7.7556 | -2.08% |
| 2025/06/18 | 373.3422 | -5.0165 | -1.33% |
| 2025/05/21 | 378.3587 | +2.3176 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 376.0411 | +3.6768 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 372.3643 | -0.2627 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 372.627 | -2.1604 | -0.58% |
| 2025/05/15 | 374.7874 | -2.7449 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 377.5323 | +2.8936 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 374.6387 | -1.8011 | -0.48% |
| 2025/05/12 | 376.4398 | +10.3809 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 366.0589 | +4.7614 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 361.2975 | +1.8803 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 359.4172 | +0.1323 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 359.2849 | +2.6290 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 356.6559 | +9.4942 | +2.73% |
| 2025/04/30 | 347.1617 | +2.0544 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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