境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
378.3587
港幣
+2.32 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 418.7653 | +2.57 | +0.62% | +8.67% | +10.03% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 378.3587 | +2.32 | +0.62% | +8.46% | +9.48% | 本頁基金 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 482.9387 | +2.97 | +0.62% | +8.90% | +10.63% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 51.7447 | +0.28 | +0.54% | +7.77% | +9.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 48.3231 | +0.26 | +0.54% | +7.56% | +9.21% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 140.5715 | +0.85 | +0.61% | +8.06% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 378.3587 | +2.3176 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 376.0411 | +3.6768 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 372.3643 | -0.2627 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 372.627 | -2.1604 | -0.58% |
| 2025/05/15 | 374.7874 | -2.7449 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 377.5323 | +2.8936 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 374.6387 | -1.8011 | -0.48% |
| 2025/05/12 | 376.4398 | +10.3809 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 366.0589 | +4.7614 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 361.2975 | +1.8803 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 359.4172 | +0.1323 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 359.2849 | +2.6290 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 356.6559 | +9.4942 | +2.73% |
| 2025/04/30 | 347.1617 | +2.0544 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 345.1073 | +0.2152 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 344.8921 | -0.8350 | -0.24% |
| 2025/04/25 | 345.7271 | -0.9854 | -0.28% |
| 2025/04/24 | 346.7125 | -0.5366 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 347.2491 | +10.4476 | +3.10% |
| 2025/04/22 | 336.8015 | +1.5191 | +0.45% |
| 2025/04/17 | 335.2824 | +2.6826 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 332.5998 | -1.8886 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 334.4884 | +1.4118 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 333.0766 | +9.7599 | +3.02% |
| 2025/04/11 | 323.3167 | -1.7025 | -0.52% |
| 2025/04/10 | 325.0192 | +17.1377 | +5.57% |
| 2025/04/09 | 307.8815 | -12.7378 | -3.97% |
| 2025/04/08 | 320.6193 | -1.6596 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 322.2789 | -37.2673 | -10.37% |
| 2025/04/03 | 359.5462 | -15.4324 | -4.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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