境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積
25.4864
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 25.4864 | -0.02 | -0.09% | +13.44% | +7.76% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 32.0396 | -0.03 | -0.08% | +14.17% | +9.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 28.0511 | -0.01 | -0.03% | +0.69% | +0.24% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 22.7958 | -0.02 | -0.09% | +13.11% | +7.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 25.1513 | -0.01 | -0.03% | +0.40% | -0.31% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 20.9384 | -0.02 | -0.09% | +12.82% | +6.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 23.1190 | -0.01 | -0.03% | +0.14% | -0.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.04% | +2.94% | 44/132 | 67% |
| 3個月 | +19.60% | +15.56% | 28/132 | 79% |
| 6個月 | +18.11% | +17.31% | 48/132 | 64% |
| 1年 | +7.76% | +12.31% | 57/132 | 57% |
| 3年 | +40.27% | +36.47% | 27/132 | 80% |
| 5年 | +28.57% | +34.94% | 32/132 | 76% |
| 10年 | +85.22% | +65.65% | 5/132 | 96% |
| 15年 | -- | +85.54% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.44% | +13.20% | 65/132 | 51% |
| 2024年 | +7.02% | +10.58% | 60/132 | 55% |
| 2023年 | +9.80% | +9.27% | 38/132 | 71% |
| 2022年 | -20.81% | -17.99% | 37/132 | 72% |
| 2021年 | -4.39% | +1.30% | 68/132 | 48% |
| 2020年 | +22.30% | +15.19% | 31/132 | 77% |
| 2019年 | +30.52% | +20.76% | 5/132 | 96% |
| 2018年 | -15.96% | -14.77% | 41/132 | 69% |
| 2017年 | +39.37% | +31.48% | 32/132 | 76% |
| 2016年 | +9.28% | +12.21% | 39/132 | 70% |
| 2015年 | -13.45% | -15.81% | 48/132 | 64% |
| 2014年 | -0.97% | -0.07% | 41/132 | 69% |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.65%
(高點22.40 ➔ 低點16.43)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點42.94 ➔ 低點32.37)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.15%
(高點21.23 ➔ 低點13.55)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點38.08 ➔ 低點26.04)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.78%
(高點19.81 ➔ 低點15.70)
2018/03/27~2018/10/30
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點37.94 ➔ 低點30.04)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點33.97 ➔ 低點23.58)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點33.16 ➔ 低點11.50)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.24% | 12.63% |
| 3年 | 16.58% | 14.50% |
| 5年 | 17.17% | 14.54% |
| 10年 | 17.91% | 17.16% |
| 15年 | -- | 18.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
