境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積
24.2629
美元
+0.13 (0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 24.2629 | +0.13 | +0.52% | +7.99% | +6.81% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 30.4500 | +0.16 | +0.53% | +8.51% | +8.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 27.5857 | -0.10 | -0.37% | -0.98% | +2.25% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 21.7178 | +0.11 | +0.52% | +7.76% | +6.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 24.7526 | -0.09 | -0.38% | -1.19% | +1.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 19.9620 | +0.10 | +0.52% | +7.56% | +5.70% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 22.7681 | -0.09 | -0.38% | -1.38% | +1.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.2629 | +0.1261 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 24.1368 | +0.1364 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 24.0004 | -0.0762 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 24.0766 | -0.0642 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 24.1408 | +0.0123 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 24.1285 | +0.3782 | +1.59% |
| 2025/05/13 | 23.7503 | -0.1067 | -0.45% |
| 2025/05/12 | 23.857 | +0.4981 | +2.13% |
| 2025/05/09 | 23.3589 | +0.1747 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 23.1842 | -0.0197 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 23.2039 | +0.0074 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 23.1965 | -0.1360 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 23.3325 | +0.1608 | +0.69% |
| 2025/05/02 | 23.1717 | +0.6111 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 22.5606 | -0.0133 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 22.5739 | +0.0652 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 22.5087 | +0.1780 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 22.3307 | +0.0715 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 22.2592 | -0.0642 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 22.3234 | +0.5555 | +2.55% |
| 2025/04/22 | 21.7679 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 21.6779 | +0.0618 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 21.6161 | -0.2130 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 21.8291 | +0.1440 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 21.6851 | +0.3755 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 21.3096 | +0.2359 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 21.0737 | +1.0729 | +5.36% |
| 2025/04/09 | 20.0008 | -0.8020 | -3.86% |
| 2025/04/08 | 20.8028 | +0.2948 | +1.44% |
| 2025/04/07 | 20.508 | -1.1084 | -5.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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