境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積
548.642
美元
+7.39 (1.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元20.95億 | 美元 | 445.1259 | +5.99 | +1.36% | +19.40% | +24.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 548.6420 | +7.39 | +1.37% | +20.24% | +25.80% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 417.9571 | +6.36 | +1.55% | +24.98% | +29.41% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 360.1493 | +5.47 | +1.54% | +23.88% | +28.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 380.8187 | +5.11 | +1.36% | +18.34% | +23.58% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元497萬 | 歐元 | 332.9660 | +5.06 | +1.54% | +23.33% | +27.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元408萬 | 美元 | 351.2870 | +4.71 | +1.36% | +17.82% | +22.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.64億約台幣1,033億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 548.642 | +7.3908 | +1.37% |
| 2024/11/19 | 541.2512 | -2.2602 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 543.5114 | -4.7244 | -0.86% |
| 2024/11/15 | 548.2358 | -5.3291 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 553.5649 | +0.1141 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 553.4508 | -0.5211 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 553.9719 | -1.1810 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 555.1529 | +2.1458 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 553.0071 | -1.3287 | -0.24% |
| 2024/11/07 | 554.3358 | +7.2117 | +1.32% |
| 2024/11/06 | 547.1241 | +10.2640 | +1.91% |
| 2024/11/05 | 536.8601 | -0.1003 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 536.9604 | -0.0303 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 536.9907 | +1.3714 | +0.26% |
| 2024/10/31 | 535.6193 | -5.9330 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 541.5523 | +0.9954 | +0.18% |
| 2024/10/29 | 540.5569 | +1.1695 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 539.3874 | -0.3398 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 539.7272 | +0.6430 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 539.0842 | -0.6178 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 539.702 | -0.4536 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 540.1556 | -3.3128 | -0.61% |
| 2024/10/21 | 543.4684 | -0.9337 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 544.4021 | -1.8576 | -0.34% |
| 2024/10/17 | 546.2597 | +4.8107 | +0.89% |
| 2024/10/16 | 541.449 | -6.6824 | -1.22% |
| 2024/10/15 | 548.1314 | +2.5112 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 545.6202 | +5.3052 | +0.98% |
| 2024/10/11 | 540.315 | +2.1620 | +0.40% |
| 2024/10/10 | 538.153 | +2.3308 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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