境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積
592.4049
美元
-2.34 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 478.7528 | -1.90 | -0.39% | +7.24% | +15.99% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 592.4049 | -2.34 | -0.39% | +7.56% | +16.89% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 418.6654 | -5.44 | -1.28% | -1.68% | +11.04% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 358.9748 | -4.67 | -1.29% | -2.05% | +9.95% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 407.5497 | -1.63 | -0.40% | +6.82% | +14.84% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 331.0496 | -4.31 | -1.29% | -2.24% | +9.41% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 375.0113 | -1.50 | -0.40% | +6.62% | +14.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 592.4049 | -2.3357 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 594.7406 | +6.8018 | +1.16% |
| 2025/05/19 | 587.9388 | -2.0242 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 589.963 | +6.7410 | +1.16% |
| 2025/05/15 | 583.222 | -0.6434 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 583.8654 | +6.2501 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 577.6153 | +1.2425 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 576.3728 | +6.8091 | +1.20% |
| 2025/05/09 | 569.5637 | -0.1317 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 569.6954 | +4.6898 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 565.0056 | +0.8625 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 564.1431 | -0.9862 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 565.1293 | +2.8189 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 562.3104 | +3.4417 | +0.62% |
| 2025/05/01 | 558.8687 | +15.6793 | +2.89% |
| 2025/04/30 | 543.1894 | -1.7274 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 544.9168 | -1.0818 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 545.9986 | +4.4283 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 541.5703 | +10.0890 | +1.90% |
| 2025/04/24 | 531.4813 | -3.1349 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 534.6162 | +20.1830 | +3.92% |
| 2025/04/22 | 514.4332 | -6.4857 | -1.25% |
| 2025/04/17 | 520.9189 | +0.4590 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 520.4599 | -4.1437 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 524.6036 | -0.7669 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 525.3705 | +10.9559 | +2.13% |
| 2025/04/11 | 514.4146 | -1.3546 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 515.7692 | +33.2709 | +6.90% |
| 2025/04/09 | 482.4983 | -20.4879 | -4.07% |
| 2025/04/08 | 502.9862 | +21.1694 | +4.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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