境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積
666.2844
美元
+0.97 (0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.17億 | 美元 | 536.0401 | +0.77 | +0.14% | +20.07% | +17.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 666.2844 | +0.97 | +0.15% | +20.98% | +18.34% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 452.8204 | +2.28 | +0.51% | +6.34% | +5.00% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 386.0345 | +1.94 | +0.50% | +5.33% | +3.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 453.6836 | +0.64 | +0.14% | +18.92% | +16.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 416.2602 | +0.58 | +0.14% | +18.34% | +15.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 歐元 | 354.9803 | +1.78 | +0.50% | +4.82% | +3.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 666.2844 | +0.9722 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 665.3122 | -5.7097 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 671.0219 | -3.4764 | -0.52% |
| 2025/12/12 | 674.4983 | +1.2260 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 673.2723 | +0.9187 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 672.3536 | -1.1710 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 673.5246 | -3.2562 | -0.48% |
| 2025/12/08 | 676.7808 | +3.2571 | +0.48% |
| 2025/12/05 | 673.5237 | +1.4516 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 672.0721 | +0.5392 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 671.5329 | -0.1241 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 671.657 | +2.7205 | +0.41% |
| 2025/12/01 | 668.9365 | -2.0922 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 671.0287 | +3.1023 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 667.9264 | +7.1017 | +1.07% |
| 2025/11/25 | 660.8247 | +9.0354 | +1.39% |
| 2025/11/24 | 651.7893 | +4.2071 | +0.65% |
| 2025/11/21 | 647.5822 | -15.4656 | -2.33% |
| 2025/11/20 | 663.0478 | +10.9610 | +1.68% |
| 2025/11/19 | 652.0868 | +1.3284 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 650.7584 | -6.9688 | -1.06% |
| 2025/11/17 | 657.7272 | +4.0571 | +0.62% |
| 2025/11/14 | 653.6701 | -15.7344 | -2.35% |
| 2025/11/13 | 669.4045 | -3.5542 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 672.9587 | +5.0724 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 667.8863 | +2.7579 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 665.1284 | +11.3885 | +1.74% |
| 2025/11/07 | 653.7399 | -9.3533 | -1.41% |
| 2025/11/06 | 663.0932 | +2.5511 | +0.39% |
| 2025/11/05 | 660.5421 | +0.9042 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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