境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積
627.1489
美元
+2.10 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 506.2868 | +1.69 | +0.33% | +13.41% | +16.88% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 627.1489 | +2.10 | +0.34% | +13.87% | +17.79% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 428.5973 | +1.68 | +0.39% | +0.66% | +8.72% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 366.9927 | +1.43 | +0.39% | +0.13% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 430.3997 | +1.42 | +0.33% | +12.81% | +15.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 338.2103 | +1.31 | +0.39% | -0.13% | +7.11% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 395.7543 | +1.30 | +0.33% | +12.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 627.1489 | +2.1021 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 625.0468 | +0.7626 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 624.2842 | -0.3611 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 624.6453 | +2.3157 | +0.37% |
| 2025/07/03 | 622.3296 | +3.4955 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 618.8341 | -4.1180 | -0.66% |
| 2025/07/01 | 622.9521 | +0.8605 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 622.0916 | +3.0090 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 619.0826 | +7.2628 | +1.19% |
| 2025/06/26 | 611.8198 | +0.8993 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 610.9205 | +3.8621 | +0.64% |
| 2025/06/24 | 607.0584 | +12.6153 | +2.12% |
| 2025/06/23 | 594.4431 | +2.0382 | +0.34% |
| 2025/05/21 | 592.4049 | -2.3357 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 594.7406 | +6.8018 | +1.16% |
| 2025/05/19 | 587.9388 | -2.0242 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 589.963 | +6.7410 | +1.16% |
| 2025/05/15 | 583.222 | -0.6434 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 583.8654 | +6.2501 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 577.6153 | +1.2425 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 576.3728 | +6.8091 | +1.20% |
| 2025/05/09 | 569.5637 | -0.1317 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 569.6954 | +4.6898 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 565.0056 | +0.8625 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 564.1431 | -0.9862 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 565.1293 | +2.8189 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 562.3104 | +3.4417 | +0.62% |
| 2025/05/01 | 558.8687 | +15.6793 | +2.89% |
| 2025/04/30 | 543.1894 | -1.7274 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 544.9168 | -1.0818 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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