境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積
686.9903
美元
+3.17 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.46億 | 美元 | 552.2241 | +2.51 | +0.46% | +1.11% | +20.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 686.9903 | +3.17 | +0.46% | +1.16% | +21.36% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 461.6931 | -2.66 | -0.57% | +0.13% | +6.85% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 393.1659 | -2.29 | -0.58% | +0.06% | +5.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 466.8697 | +2.09 | +0.45% | +1.03% | +19.22% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,031萬 | 歐元 | 361.3408 | -2.12 | -0.58% | +0.03% | +5.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 428.1265 | +1.90 | +0.45% | +1.00% | +18.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 686.9903 | +3.1721 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 683.8182 | -1.7344 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 685.5526 | +12.4533 | +1.85% |
| 2026/01/21 | 673.0993 | -1.1776 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 674.2769 | -12.2656 | -1.79% |
| 2026/01/16 | 686.5425 | +0.2463 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 686.2962 | -0.0806 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 686.3768 | -2.4375 | -0.35% |
| 2026/01/13 | 688.8143 | +4.3976 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 684.4167 | -0.2423 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 684.659 | +2.1701 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 682.4889 | -2.1805 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 684.6694 | +3.4930 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 681.1764 | +2.7438 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 678.4326 | -0.2556 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 678.6882 | -0.4097 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 679.0979 | +0.2186 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 678.8793 | +1.9111 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 676.9682 | +3.1481 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 673.8201 | +0.8509 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 672.9692 | +8.5277 | +1.28% |
| 2025/12/19 | 664.4415 | +1.9455 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 662.496 | -3.7884 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 666.2844 | +0.9722 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 665.3122 | -5.7097 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 671.0219 | -3.4764 | -0.52% |
| 2025/12/12 | 674.4983 | +1.2260 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 673.2723 | +0.9187 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 672.3536 | -1.1710 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 673.5246 | -3.2562 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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