境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積
550.3242
美元
+1.68 (0.31%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元20.95億 | 美元 | 446.4809 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 550.3242 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 420.1049 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 361.9901 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 381.9675 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元497萬 | 歐元 | 334.6632 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元408萬 | 美元 | 352.3420 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元32.64億約台幣1,033億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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