境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積
32.8378
美元
+0.27 (0.82%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元153億 | 日幣 | 3179.5034 | +24.85 | +0.79% | +16.05% | +17.18% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元104億 | 日幣 | 3543.3620 | +27.85 | +0.79% | +16.69% | +17.83% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元27.44億 | 日幣 | 4326.6229 | +34.43 | +0.80% | +18.11% | +19.27% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.41億 | 日幣 | 2885.4251 | +22.43 | +0.78% | +15.48% | +16.60% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 歐元 | 29.5304 | +0.24 | +0.82% | +19.17% | +20.46% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,987萬 | 美元 | 34.7539 | +0.28 | +0.82% | +20.71% | +22.05% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,735萬 | 美元 | 37.0807 | +0.30 | +0.83% | +21.34% | +22.70% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元675萬 | 美元 | 32.8378 | +0.27 | +0.82% | +20.12% | +21.46% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元350萬 | 歐元 | 31.5022 | +0.26 | +0.82% | +19.81% | +21.10% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.16萬 | 美元 | 42.7602 | +0.36 | +0.84% | +22.79% | +24.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣117億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.46% | -0.97% | 33/132 | 75% |
| 3個月 | +4.65% | -5.43% | 32/132 | 76% |
| 6個月 | -1.73% | -0.64% | 83/132 | 37% |
| 1年 | +21.46% | +6.38% | 31/132 | 77% |
| 3年 | +64.72% | +3.94% | 15/132 | 89% |
| 5年 | +78.36% | +21.35% | 32/132 | 76% |
| 10年 | +133.55% | +69.60% | 15/132 | 89% |
| 15年 | -- | +113.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.12% | +5.59% | 35/132 | 73% |
| 2023年 | +32.05% | +20.32% | 16/132 | 88% |
| 2022年 | +2.51% | -17.72% | 19/132 | 86% |
| 2021年 | +11.37% | +1.17% | 43/132 | 67% |
| 2020年 | -0.74% | +15.41% | 75/132 | 43% |
| 2019年 | +17.92% | +19.33% | 66/132 | 50% |
| 2018年 | -22.57% | -14.09% | 80/132 | 39% |
| 2017年 | +28.11% | +24.27% | 20/132 | 85% |
| 2016年 | -0.39% | +2.77% | 33/132 | 75% |
| 2015年 | +12.81% | +9.16% | 27/132 | 80% |
| 2014年 | +14.50% | -6.22% | 9/132 | 93% |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.95%
(高點20.37 ➔ 低點18.75)
2022/03/29~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.10%
(高點18.26 ➔ 低點12.22)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-38.78%
(高點19.95 ➔ 低點12.22)
2018/05/21~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.19% | 13.03% |
| 3年 | 11.15% | 16.38% |
| 5年 | 14.91% | 16.83% |
| 10年 | 16.85% | 14.99% |
| 15年 | -- | 15.41% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
