境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積
32.8378
美元
+0.27 (0.82%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元153億 | 日幣 | 3179.5034 | +24.85 | +0.79% | +16.05% | +17.18% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元104億 | 日幣 | 3543.3620 | +27.85 | +0.79% | +16.69% | +17.83% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元27.44億 | 日幣 | 4326.6229 | +34.43 | +0.80% | +18.11% | +19.27% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.41億 | 日幣 | 2885.4251 | +22.43 | +0.78% | +15.48% | +16.60% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 歐元 | 29.5304 | +0.24 | +0.82% | +19.17% | +20.46% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,987萬 | 美元 | 34.7539 | +0.28 | +0.82% | +20.71% | +22.05% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,735萬 | 美元 | 37.0807 | +0.30 | +0.83% | +21.34% | +22.70% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元675萬 | 美元 | 32.8378 | +0.27 | +0.82% | +20.12% | +21.46% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元350萬 | 歐元 | 31.5022 | +0.26 | +0.82% | +19.81% | +21.10% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.16萬 | 美元 | 42.7602 | +0.36 | +0.84% | +22.79% | +24.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 32.8378 | +0.2673 | +0.82% |
| 2024/12/20 | 32.5705 | -0.4315 | -1.31% |
| 2024/12/19 | 33.002 | +0.1829 | +0.56% |
| 2024/12/18 | 32.8191 | +0.0781 | +0.24% |
| 2024/12/17 | 32.741 | -0.2346 | -0.71% |
| 2024/12/16 | 32.9756 | -0.0268 | -0.08% |
| 2024/12/13 | 33.0024 | -0.0009 | 0.00% |
| 2024/12/12 | 33.0033 | -0.1713 | -0.52% |
| 2024/12/11 | 33.1746 | +0.3231 | +0.98% |
| 2024/12/10 | 32.8515 | -0.0843 | -0.26% |
| 2024/12/09 | 32.9358 | +0.2886 | +0.88% |
| 2024/12/06 | 32.6472 | -0.1989 | -0.61% |
| 2024/12/05 | 32.8461 | -0.0843 | -0.26% |
| 2024/12/04 | 32.9304 | +0.1136 | +0.35% |
| 2024/12/03 | 32.8168 | +0.2323 | +0.71% |
| 2024/12/02 | 32.5845 | +0.6071 | +1.90% |
| 2024/11/29 | 31.9774 | -0.0876 | -0.27% |
| 2024/11/28 | 32.065 | +0.3251 | +1.02% |
| 2024/11/27 | 31.7399 | -0.4590 | -1.43% |
| 2024/11/26 | 32.1989 | -0.1716 | -0.53% |
| 2024/11/25 | 32.3705 | +0.2255 | +0.70% |
| 2024/11/22 | 32.145 | +0.1737 | +0.54% |
| 2024/11/21 | 31.9713 | -0.1069 | -0.33% |
| 2024/11/20 | 32.0782 | +0.2269 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 31.8513 | -0.2343 | -0.73% |
| 2024/11/18 | 32.0856 | -0.0056 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 32.0912 | -0.3090 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 32.4002 | +0.1101 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 32.2901 | -0.4809 | -1.47% |
| 2024/11/12 | 32.771 | +0.0562 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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