境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積
32.8378
美元
+0.27 (0.82%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元153億 | 日幣 | 3179.5034 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元104億 | 日幣 | 3543.3620 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元27.44億 | 日幣 | 4326.6229 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.41億 | 日幣 | 2885.4251 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 歐元 | 29.5304 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,987萬 | 美元 | 34.7539 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,735萬 | 美元 | 37.0807 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元675萬 | 美元 | 32.8378 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元350萬 | 歐元 | 31.5022 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.16萬 | 美元 | 42.7602 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣117億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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