境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積
306.6406
美元
-1.00 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 393.2809 | -1.27 | -0.32% | -1.45% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 275.2289 | -0.90 | -0.33% | -2.13% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 251.8703 | -0.83 | -0.33% | -2.32% | +1.85% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 306.6406 | -1.00 | -0.33% | -1.92% | +2.92% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 224.2648 | -2.76 | -1.22% | -10.44% | -2.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 306.6406 | -1.0022 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 307.6428 | +2.0486 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 305.5942 | -0.5580 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 306.1522 | +2.2211 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 303.9311 | -2.5963 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 306.5274 | +1.4546 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 305.0728 | -0.0765 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 305.1493 | +6.0095 | +2.01% |
| 2025/05/09 | 299.1398 | -0.0421 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 299.1819 | +1.9486 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 297.2333 | +2.2458 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 294.9875 | -1.0786 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 296.0661 | +0.7895 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 295.2766 | +1.8875 | +0.64% |
| 2025/05/01 | 293.3891 | +4.7168 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 288.6723 | -1.9370 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 290.6093 | +0.4947 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 290.1146 | +1.8245 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 288.2901 | +2.6259 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 285.6642 | -2.2467 | -0.78% |
| 2025/04/23 | 287.9109 | +7.2119 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 280.699 | -1.1390 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 281.838 | +1.0193 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 280.8187 | -1.8660 | -0.66% |
| 2025/04/15 | 282.6847 | -0.7925 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 283.4772 | +6.9057 | +2.50% |
| 2025/04/11 | 276.5715 | -2.7167 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 279.2882 | +18.5883 | +7.13% |
| 2025/04/09 | 260.6999 | -12.6412 | -4.62% |
| 2025/04/08 | 273.3411 | +7.2339 | +2.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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