境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積
316.4143
美元
+3.69 (1.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 403.3283 | +4.72 | +1.18% | +9.26% | +20.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,306萬 | 美元 | 284.7808 | +3.32 | +1.18% | +7.53% | +17.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 261.2618 | +3.04 | +1.18% | +7.05% | +17.38% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 316.4143 | +3.69 | +1.18% | +8.06% | +18.61% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元171萬 | 歐元 | 249.7712 | +3.35 | +1.36% | +12.07% | +21.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.46億約台幣77.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 316.4143 | +3.6932 | +1.18% |
| 2024/11/19 | 312.7211 | -3.0757 | -0.97% |
| 2024/11/18 | 315.7968 | -1.7550 | -0.55% |
| 2024/11/15 | 317.5518 | -4.6013 | -1.43% |
| 2024/11/14 | 322.1531 | -0.4686 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 322.6217 | -3.3338 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 325.9555 | +0.6769 | +0.21% |
| 2024/11/11 | 325.2786 | +1.9649 | +0.61% |
| 2024/11/08 | 323.3137 | +0.2680 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 323.0457 | +6.8419 | +2.16% |
| 2024/11/06 | 316.2038 | +7.2663 | +2.35% |
| 2024/11/05 | 308.9375 | +1.1118 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 307.8257 | -0.1374 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 307.9631 | +0.0607 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 307.9024 | -2.8811 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 310.7835 | +0.9485 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 309.835 | -1.7751 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 311.6101 | +1.1951 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 310.415 | +0.0299 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 310.3851 | +0.2458 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 310.1393 | -1.7448 | -0.56% |
| 2024/10/22 | 311.8841 | -4.7607 | -1.50% |
| 2024/10/21 | 316.6448 | -1.7306 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 318.3754 | -0.0795 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 318.4549 | +4.1322 | +1.31% |
| 2024/10/16 | 314.3227 | -1.2644 | -0.40% |
| 2024/10/15 | 315.5871 | +1.8824 | +0.60% |
| 2024/10/14 | 313.7047 | +4.0070 | +1.29% |
| 2024/10/11 | 309.6977 | -0.7553 | -0.24% |
| 2024/10/10 | 310.453 | +0.0405 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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