境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積
330.9213
美元
-1.23 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 427.4375 | -1.57 | -0.37% | +7.11% | +3.92% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,123萬 | 美元 | 296.0861 | -1.10 | -0.37% | +5.29% | +2.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元396萬 | 美元 | 270.1782 | -1.01 | -0.37% | +4.78% | +1.59% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元202萬 | 美元 | 330.9213 | -1.23 | -0.37% | +5.85% | +2.65% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元159萬 | 歐元 | 232.3862 | -0.03 | -0.01% | -7.19% | -9.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.18億約台幣66.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 330.9213 | -1.2295 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 332.1508 | -2.8038 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 334.9546 | -2.4736 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 337.4282 | +2.4370 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 334.9912 | +4.2207 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 330.7705 | -0.3791 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 331.1496 | -1.8337 | -0.55% |
| 2025/12/08 | 332.9833 | +0.4736 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 332.5097 | +1.0780 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 331.4317 | +2.0236 | +0.61% |
| 2025/12/03 | 329.4081 | -0.7434 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 330.1515 | +0.9258 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 329.2257 | -2.2616 | -0.68% |
| 2025/11/28 | 331.4873 | +1.4898 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 329.9975 | +6.6397 | +2.05% |
| 2025/11/25 | 323.3578 | +2.1363 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 321.2215 | +7.4566 | +2.38% |
| 2025/11/21 | 313.7649 | -5.7477 | -1.80% |
| 2025/11/20 | 319.5126 | +4.3222 | +1.37% |
| 2025/11/19 | 315.1904 | +2.3160 | +0.74% |
| 2025/11/18 | 312.8744 | -7.1476 | -2.23% |
| 2025/11/17 | 320.022 | +2.0606 | +0.65% |
| 2025/11/14 | 317.9614 | -9.1770 | -2.81% |
| 2025/11/13 | 327.1384 | -2.1041 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 329.2425 | +1.6916 | +0.52% |
| 2025/11/11 | 327.5509 | -1.3927 | -0.42% |
| 2025/11/10 | 328.9436 | +8.2985 | +2.59% |
| 2025/11/07 | 320.6451 | -4.4622 | -1.37% |
| 2025/11/06 | 325.1073 | +4.0358 | +1.26% |
| 2025/11/05 | 321.0715 | +1.2179 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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