境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積
350.982
美元
-0.95 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 453.9592 | -1.18 | -0.26% | +5.35% | +12.05% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,123萬 | 美元 | 313.8454 | -0.86 | -0.27% | +5.22% | +10.08% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元399萬 | 美元 | 286.2265 | -0.80 | -0.28% | +5.18% | +9.53% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 350.9820 | -0.95 | -0.27% | +5.26% | +10.68% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元159萬 | 歐元 | 243.6563 | -3.21 | -1.30% | +4.17% | -2.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣68.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 350.982 | -0.9467 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 351.9287 | -3.1531 | -0.89% |
| 2026/01/22 | 355.0818 | +7.4994 | +2.16% |
| 2026/01/21 | 347.5824 | +0.2001 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 347.3823 | -4.4667 | -1.27% |
| 2026/01/16 | 351.849 | +3.7074 | +1.06% |
| 2026/01/15 | 348.1416 | +3.2777 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 344.8639 | -0.9586 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 345.8225 | +1.6541 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 344.1684 | +0.5980 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 343.5704 | +2.8097 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 340.7607 | -1.8264 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 342.5871 | +4.9389 | +1.46% |
| 2026/01/06 | 337.6482 | +4.1761 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 333.4721 | +0.5805 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 332.8916 | -0.5438 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 333.4354 | -1.3105 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 334.7459 | -0.0518 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 334.7977 | -0.9418 | -0.28% |
| 2025/12/23 | 335.7395 | +1.5135 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 334.226 | +2.4544 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 331.7716 | +0.0916 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 331.68 | +0.7587 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 330.9213 | -1.2295 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 332.1508 | -2.8038 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 334.9546 | -2.4736 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 337.4282 | +2.4370 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 334.9912 | +4.2207 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 330.7705 | -0.3791 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 331.1496 | -1.8337 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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