境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積
294.0335
美元
+1.35 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 376.4737 | +1.75 | +0.47% | -5.66% | -1.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,554萬 | 美元 | 264.1112 | +1.21 | +0.46% | -6.08% | -3.00% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 241.8620 | +1.11 | +0.46% | -6.20% | -3.48% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元183萬 | 歐元 | 226.2837 | +1.40 | +0.62% | -9.63% | -3.82% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元177萬 | 美元 | 294.0335 | +1.35 | +0.46% | -5.95% | -2.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣78.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 294.0335 | +1.3548 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 292.6787 | -6.0163 | -2.01% |
| 2025/03/28 | 298.695 | -2.3702 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 301.0652 | -2.5227 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 303.5879 | -1.1631 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 304.751 | +2.1871 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 302.5639 | +3.6386 | +1.22% |
| 2025/03/21 | 298.9253 | -3.1175 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 302.0428 | +0.4690 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 301.5738 | +0.7938 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 300.78 | -0.4178 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 301.1978 | +3.8161 | +1.28% |
| 2025/03/14 | 297.3817 | +2.6740 | +0.91% |
| 2025/03/13 | 294.7077 | -3.3213 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 298.029 | -0.2112 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 298.2402 | -4.2129 | -1.39% |
| 2025/03/10 | 302.4531 | -1.5017 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 303.9548 | -0.8456 | -0.28% |
| 2025/03/06 | 304.8004 | -0.3587 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 305.1591 | +0.6913 | +0.23% |
| 2025/03/04 | 304.4678 | -8.7607 | -2.80% |
| 2025/03/03 | 313.2285 | +3.7082 | +1.20% |
| 2025/02/28 | 309.5203 | -4.7523 | -1.51% |
| 2025/02/27 | 314.2726 | -0.6618 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 314.9344 | +1.3095 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 313.6249 | -0.8205 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 314.4454 | -3.7851 | -1.19% |
| 2025/02/21 | 318.2305 | -1.4640 | -0.46% |
| 2025/02/20 | 319.6945 | -1.3628 | -0.42% |
| 2025/02/19 | 321.0573 | -0.7831 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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