境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積
320.5783
美元
+0.94 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 411.8515 | +1.22 | +0.30% | +3.20% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 287.5208 | +0.84 | +0.29% | +2.24% | +4.23% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 262.9415 | +0.76 | +0.29% | +1.98% | +3.71% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 320.5783 | +0.94 | +0.29% | +2.54% | +4.80% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 226.6437 | +0.79 | +0.35% | -9.49% | -3.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 320.5783 | +0.9407 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 319.6376 | +0.9060 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 318.7316 | -0.5699 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 319.3015 | -0.1527 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 319.4542 | +2.2515 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 317.2027 | +2.1509 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 315.0518 | -1.7330 | -0.55% |
| 2025/06/30 | 316.7848 | +1.1137 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 315.6711 | +3.4213 | +1.10% |
| 2025/06/26 | 312.2498 | -0.1565 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 312.4063 | +1.3122 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 311.0941 | +7.3434 | +2.42% |
| 2025/06/23 | 303.7507 | -2.8899 | -0.94% |
| 2025/05/21 | 306.6406 | -1.0022 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 307.6428 | +2.0486 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 305.5942 | -0.5580 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 306.1522 | +2.2211 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 303.9311 | -2.5963 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 306.5274 | +1.4546 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 305.0728 | -0.0765 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 305.1493 | +6.0095 | +2.01% |
| 2025/05/09 | 299.1398 | -0.0421 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 299.1819 | +1.9486 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 297.2333 | +2.2458 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 294.9875 | -1.0786 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 296.0661 | +0.7895 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 295.2766 | +1.8875 | +0.64% |
| 2025/05/01 | 293.3891 | +4.7168 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 288.6723 | -1.9370 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 290.6093 | +0.4947 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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