境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
14.2873
歐元
-1.03 (-6.73%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,463萬 | 美元 | 17.2578 | -1.36 | -7.29% | -4.70% | -14.65% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,947萬 | 美元 | 15.8265 | -1.24 | -7.29% | -4.82% | -15.08% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 歐元 | 15.6781 | -1.13 | -6.72% | -10.09% | -16.25% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,076萬 | 歐元 | 17.7453 | -1.28 | -6.72% | -9.95% | -15.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 19.3553 | -1.52 | -7.29% | -4.56% | -14.18% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元408萬 | 歐元 | 14.2873 | -1.03 | -6.73% | -10.20% | -16.66% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 24.4168 | -1.92 | -7.28% | -4.26% | -13.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣102億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.34% | -9.92% | 14/21 | 33% |
| 3個月 | -13.61% | -10.44% | 21/21 | -- |
| 6個月 | -14.40% | -15.07% | 21/21 | -- |
| 1年 | -16.66% | -19.07% | 20/21 | 5% |
| 3年 | +7.15% | +10.61% | 15/21 | 29% |
| 5年 | +206.38% | +194.39% | 4/21 | 81% |
| 10年 | -24.00% | +45.66% | 12/21 | 43% |
| 15年 | -45.32% | +114.48% | 7/21 | 67% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -10.20% | -8.06% | 19/21 | 10% |
| 2024年 | +1.11% | +3.80% | 13/21 | 38% |
| 2023年 | +11.83% | -0.64% | 7/21 | 67% |
| 2022年 | +40.50% | +64.17% | 9/21 | 57% |
| 2021年 | +58.58% | +53.31% | 2/21 | 90% |
| 2020年 | -38.38% | -32.51% | 12/21 | 43% |
| 2019年 | -0.97% | +11.73% | 11/21 | 48% |
| 2018年 | -20.02% | -18.21% | 7/21 | 67% |
| 2017年 | -20.42% | -0.90% | 13/21 | 38% |
| 2016年 | +39.81% | +28.02% | 2/21 | 90% |
| 2015年 | -30.98% | -21.47% | 10/21 | 52% |
| 2014年 | -23.48% | -8.70% | 9/21 | 57% |
| 2013年 | +5.21% | +26.25% | 9/21 | 57% |
| 2012年 | -11.54% | +5.20% | 8/21 | 62% |
| 2011年 | -17.59% | +2.84% | 7/21 | 67% |
| 2010年 | +23.59% | +21.78% | 2/21 | 90% |
| 2009年 | +69.69% | +21.79% | 2/21 | 90% |
| 2008年 | -53.04% | -39.08% | 4/21 | 81% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.92%
(高點14.53 ➔ 低點13.38)
2022/04/19~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-9.06%
(高點74.53 ➔ 低點67.78)
2022/04/18~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-65.86%
(高點9.83 ➔ 低點3.36)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/09回原高點
19個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-58.14%
(高點46.65 ➔ 低點19.53)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-78.13%
(高點15.35 ➔ 低點3.36)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/05回原高點
27個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-66.81%
(高點58.84 ➔ 低點19.53)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-89.20%
(高點31.07 ➔ 低點3.36)
2011/03/01~2020/03/19
2011/03高點
2020/03低點
110個月下跌
2025/04
62個月反彈中，尚未回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-29.23%
(高點50.95 ➔ 低點36.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-90.04%
(高點33.70 ➔ 低點3.36)
2008/05/21~2020/03/19
2008/05高點
2020/03低點
144個月下跌
2025/04
62個月反彈中，尚未回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-57.37%
(高點54.35 ➔ 低點23.17)
2008/05/20~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.17% | 13.19% |
| 3年 | 19.77% | 22.93% |
| 5年 | 32.49% | 31.13% |
| 10年 | 35.39% | 30.20% |
| 15年 | 31.31% | 27.68% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
