境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
15.3653
歐元
-0.08 (-0.53%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 19.7540 | -0.12 | -0.58% | +9.09% | -1.90% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 18.0915 | -0.11 | -0.59% | +8.80% | -2.39% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 16.8835 | -0.09 | -0.52% | -3.17% | -8.75% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 22.1872 | -0.13 | -0.58% | +9.40% | -1.37% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 19.1374 | -0.10 | -0.52% | -2.89% | -8.24% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 15.3653 | -0.08 | -0.53% | -3.43% | -9.20% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 28.0812 | -0.16 | -0.58% | +10.11% | -0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.3653 | -0.0813 | -0.53% |
| 2025/07/09 | 15.4466 | +0.3358 | +2.22% |
| 2025/07/08 | 15.1108 | -0.0734 | -0.48% |
| 2025/07/07 | 15.1842 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 15.1814 | -0.0848 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 15.2662 | +0.2069 | +1.37% |
| 2025/07/02 | 15.0593 | +0.2362 | +1.59% |
| 2025/07/01 | 14.8231 | -0.1623 | -1.08% |
| 2025/06/30 | 14.9854 | +0.0119 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 14.9735 | +0.0804 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 14.8931 | -0.1530 | -1.02% |
| 2025/06/25 | 15.0461 | -0.0082 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 15.0543 | -0.6432 | -4.10% |
| 2025/06/23 | 15.6975 | +1.1644 | +8.01% |
| 2025/05/21 | 14.5331 | -0.1037 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 14.6368 | +0.0412 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 14.5956 | -0.1906 | -1.29% |
| 2025/05/16 | 14.7862 | +0.0779 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 14.7083 | -0.1132 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 14.8215 | +0.0688 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 14.7527 | +0.0116 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 14.7411 | +0.5456 | +3.84% |
| 2025/05/09 | 14.1955 | +0.3203 | +2.31% |
| 2025/05/08 | 13.8752 | +0.0491 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 13.8261 | -0.0335 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 13.8596 | -0.0419 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 13.9015 | -0.0518 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 13.9533 | +0.2930 | +2.14% |
| 2025/05/01 | 13.6603 | -0.0398 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 13.7001 | -0.1087 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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