境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
23.3772
美元
-0.08 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 23.3772 | -0.08 | -0.33% | +1.67% | +6.53% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元4,640萬 | 美元 | 25.4679 | -0.09 | -0.33% | +1.94% | +6.85% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,137萬 | 美元 | 20.6195 | -0.07 | -0.34% | +1.17% | +5.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,940萬 | 歐元 | 139.2924 | -0.48 | -0.34% | +0.34% | +4.94% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,133萬 | 美元 | 29.0608 | -0.10 | -0.33% | +2.47% | +7.46% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元208萬 | 美元 | 10.6664 | -0.04 | -0.33% | +5.81% | +10.91% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元105萬 | 歐元 | 97.7957 | -0.34 | -0.34% | +4.09% | +8.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.62億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 23.3772 | -0.0784 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 23.4556 | +0.1266 | +0.54% |
| 2024/11/18 | 23.329 | -0.0226 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 23.3516 | -0.0018 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 23.3534 | -0.0877 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 23.4411 | -0.0158 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 23.4569 | -0.0620 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 23.5189 | -0.0028 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 23.5217 | +0.1365 | +0.58% |
| 2024/11/07 | 23.3852 | +0.0305 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 23.3547 | -0.1017 | -0.43% |
| 2024/11/05 | 23.4564 | -0.0330 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 23.4894 | +0.0039 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 23.4855 | +0.0223 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 23.4632 | -0.1162 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 23.5794 | +0.1335 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 23.4459 | -0.0908 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 23.5367 | -0.0706 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 23.6073 | +0.0439 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 23.5634 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 23.5633 | -0.0614 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 23.6247 | -0.1101 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 23.7348 | -0.0534 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 23.7882 | -0.0425 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 23.8307 | -0.0306 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 23.8613 | +0.0472 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 23.8141 | +0.0901 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 23.724 | -0.0225 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 23.7465 | -0.0218 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 23.7683 | -0.0346 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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