境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積
31.5561
美元
+0.03 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 歐元 | 146.7869 | +0.12 | +0.08% | +5.73% | +4.95% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,506萬 | 美元 | 25.1457 | +0.02 | +0.09% | +7.71% | +7.01% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,877萬 | 美元 | 27.4831 | +0.03 | +0.09% | +8.02% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,641萬 | 美元 | 22.0487 | +0.02 | +0.09% | +7.14% | +6.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,835萬 | 美元 | 31.5561 | +0.03 | +0.09% | +8.62% | +7.95% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元176萬 | 美元 | 11.0440 | +0.01 | +0.09% | +8.02% | +7.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元14.01萬 | 歐元 | 98.6324 | +0.08 | +0.08% | +5.71% | +4.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.49億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 31.5561 | +0.0298 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 31.5263 | +0.0059 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 31.5204 | +0.0072 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 31.5132 | -0.0514 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 31.5646 | +0.1060 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 31.4586 | -0.0779 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 31.5365 | -0.0091 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 31.5456 | -0.0391 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 31.5847 | -0.0435 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 31.6282 | -0.0117 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 31.6399 | +0.0748 | +0.24% |
| 2025/12/02 | 31.5651 | -0.0601 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 31.6252 | -0.0846 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 31.7098 | +0.0094 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 31.7004 | +0.0467 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 31.6537 | +0.0255 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 31.6282 | +0.0585 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 31.5697 | +0.0365 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 31.5332 | +0.0579 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 31.4753 | -0.0149 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 31.4902 | -0.0124 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 31.5026 | +0.0316 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 31.471 | -0.0619 | -0.20% |
| 2025/11/14 | 31.5329 | -0.0071 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 31.54 | -0.0179 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 31.5579 | +0.0184 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 31.5395 | +0.0555 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 31.484 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 31.4844 | +0.0398 | +0.13% |
| 2025/11/06 | 31.4446 | -0.0146 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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