境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積
29.5318
美元
-0.06 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 139.8477 | -0.32 | -0.23% | +0.73% | +1.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,298萬 | 美元 | 23.6555 | -0.05 | -0.22% | +1.32% | +3.58% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,764萬 | 美元 | 25.8084 | -0.06 | -0.22% | +1.43% | +3.89% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,601萬 | 美元 | 20.8098 | -0.05 | -0.22% | +1.12% | +3.01% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,352萬 | 美元 | 29.5318 | -0.06 | -0.21% | +1.65% | +4.48% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元200萬 | 美元 | 10.3710 | -0.02 | -0.22% | +1.43% | +3.86% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元38.74萬 | 歐元 | 93.9925 | -0.22 | -0.23% | +0.73% | +1.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 29.5318 | -0.0632 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 29.595 | -0.0239 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 29.6189 | +0.0143 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 29.6046 | -0.0434 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 29.648 | -0.1437 | -0.48% |
| 2025/05/08 | 29.7917 | +0.0569 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 29.7348 | +0.0662 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 29.6686 | -0.0197 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 29.6883 | -0.0627 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 29.751 | -0.2087 | -0.70% |
| 2025/05/01 | 29.9597 | +0.0279 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 29.9318 | +0.0507 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 29.8811 | +0.1098 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 29.7713 | +0.0409 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 29.7304 | +0.1524 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 29.578 | -0.0095 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 29.5875 | +0.1966 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 29.3909 | -0.2020 | -0.68% |
| 2025/04/17 | 29.5929 | +0.1005 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 29.4924 | +0.1020 | +0.35% |
| 2025/04/15 | 29.3904 | +0.1340 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 29.2564 | +0.0384 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 29.218 | -0.1890 | -0.64% |
| 2025/04/10 | 29.407 | +0.2221 | +0.76% |
| 2025/04/09 | 29.1849 | -0.4784 | -1.61% |
| 2025/04/08 | 29.6633 | -0.2725 | -0.91% |
| 2025/04/07 | 29.9358 | -0.2100 | -0.70% |
| 2025/04/04 | 30.1458 | +0.0714 | +0.24% |
| 2025/04/03 | 30.0744 | +0.0654 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 30.009 | +0.0903 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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