境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積
29.0608
美元
-0.10 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 23.3772 | -0.08 | -0.33% | +1.67% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元4,640萬 | 美元 | 25.4679 | -0.09 | -0.33% | +1.94% | +6.85% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,137萬 | 美元 | 20.6195 | -0.07 | -0.34% | +1.17% | +5.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,940萬 | 歐元 | 139.2924 | -0.48 | -0.34% | +0.34% | +4.94% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,133萬 | 美元 | 29.0608 | -0.10 | -0.33% | +2.47% | +7.46% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元208萬 | 美元 | 10.6664 | -0.04 | -0.33% | +5.81% | +10.91% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元105萬 | 歐元 | 97.7957 | -0.34 | -0.34% | +4.09% | +8.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.62億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 29.0608 | -0.0967 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 29.1575 | +0.1580 | +0.54% |
| 2024/11/18 | 28.9995 | -0.0260 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 29.0255 | -0.0014 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 29.0269 | -0.1084 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 29.1353 | -0.0189 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 29.1542 | -0.0764 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 29.2306 | -0.0013 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 29.2319 | +0.1704 | +0.59% |
| 2024/11/07 | 29.0615 | +0.0386 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 29.0229 | -0.1258 | -0.43% |
| 2024/11/05 | 29.1487 | -0.0403 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 29.189 | +0.0071 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 29.1819 | +0.0284 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 29.1535 | -0.1437 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 29.2972 | +0.1665 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 29.1307 | -0.1120 | -0.38% |
| 2024/10/28 | 29.2427 | -0.0856 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 29.3283 | +0.0552 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 29.2731 | +0.0008 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 29.2723 | -0.0755 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 29.3478 | -0.1361 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 29.4839 | -0.0642 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 29.5481 | -0.0525 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 29.6006 | -0.0373 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 29.6379 | +0.0594 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 29.5785 | +0.1126 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 29.4659 | -0.0258 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 29.4917 | -0.0264 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 29.5181 | -0.0423 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
