境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積
31.7638
美元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 歐元 | 147.3414 | +0.22 | +0.15% | +0.09% | +5.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,506萬 | 美元 | 25.2870 | +0.04 | +0.16% | +0.18% | +8.01% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元4,010萬 | 美元 | 27.6464 | +0.04 | +0.16% | +0.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,592萬 | 美元 | 22.1593 | +0.03 | +0.16% | +0.15% | +7.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,835萬 | 美元 | 31.7638 | +0.05 | +0.17% | +0.25% | +8.96% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元178萬 | 美元 | 10.6349 | +0.02 | +0.16% | +0.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元10.09萬 | 歐元 | 94.8792 | +0.15 | +0.15% | +0.09% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.49億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.7638 | +0.0532 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 31.7106 | +0.0343 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 31.6763 | +0.0814 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 31.5949 | -0.0104 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 31.6053 | -0.0885 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 31.6938 | -0.0563 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 31.7501 | -0.0388 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 31.7889 | +0.0258 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 31.7631 | +0.0343 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 31.7288 | +0.0306 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 31.6982 | +0.0323 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 31.6659 | -0.0108 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 31.6767 | -0.0467 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 31.7234 | +0.0514 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 31.672 | +0.0308 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 31.6412 | -0.0232 | -0.07% |
| 2026/01/02 | 31.6644 | -0.0213 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 31.6857 | -0.0090 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 31.6947 | -0.0293 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 31.724 | +0.1583 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 31.5657 | -0.0205 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 31.5862 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 31.5879 | +0.0038 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 31.5841 | +0.0280 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 31.5561 | +0.0298 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 31.5263 | +0.0059 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 31.5204 | +0.0072 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 31.5132 | -0.0514 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 31.5646 | +0.1060 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 31.4586 | -0.0779 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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