境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
10.3844
美元
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 139.9902 | -0.35 | -0.25% | +0.83% | +2.70% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,187萬 | 美元 | 23.6847 | -0.06 | -0.25% | +1.45% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,764萬 | 美元 | 25.8416 | -0.06 | -0.25% | +1.57% | +4.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,596萬 | 美元 | 20.8336 | -0.05 | -0.25% | +1.23% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,352萬 | 美元 | 29.5726 | -0.07 | -0.24% | +1.79% | +5.23% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元185萬 | 美元 | 10.3844 | -0.03 | -0.24% | +1.56% | +4.61% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元38.74萬 | 歐元 | 94.0882 | -0.24 | -0.25% | +0.84% | +2.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3844 | -0.0255 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 10.4099 | +0.0464 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 10.3635 | -0.0745 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 10.438 | +0.0670 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 10.371 | -0.0224 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 10.3934 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 10.402 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 10.3971 | -0.0157 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 10.4128 | -0.0507 | -0.48% |
| 2025/05/08 | 10.4635 | +0.0198 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 10.4437 | +0.0231 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 10.4206 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 10.4277 | -0.0225 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 10.4502 | -0.0735 | -0.70% |
| 2025/05/01 | 10.5237 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 10.514 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 10.4964 | +0.0384 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 10.458 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 10.4441 | +0.0534 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 10.3907 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 10.3942 | +0.0688 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 10.3254 | -0.0717 | -0.69% |
| 2025/04/17 | 10.3971 | +0.0351 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 10.362 | +0.0357 | +0.35% |
| 2025/04/15 | 10.3263 | +0.0469 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 10.2794 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 10.2664 | -0.0666 | -0.64% |
| 2025/04/10 | 10.333 | +0.0779 | +0.76% |
| 2025/04/09 | 10.2551 | -0.1683 | -1.61% |
| 2025/04/08 | 10.4234 | -0.0959 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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