境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積
55.1152
美元
-1.48 (-2.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.4230 | -1.14 | -2.61% | +23.08% | +2.99% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.1152 | -1.48 | -2.61% | +23.75% | +4.07% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 46.9071 | -1.26 | -2.61% | +23.40% | +3.50% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.2539 | -1.93 | -2.61% | +24.56% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 47.1209 | -1.23 | -2.55% | +9.85% | -3.19% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 39.8109 | -1.04 | -2.55% | +9.53% | -3.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 36.1203 | -0.95 | -2.55% | +9.24% | -4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 55.1152 | -1.4764 | -2.61% |
| 2025/07/09 | 56.5916 | -0.0632 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 56.6548 | -0.5848 | -1.02% |
| 2025/07/07 | 57.2396 | -0.1539 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 57.3935 | +0.3372 | +0.59% |
| 2025/07/03 | 57.0563 | +0.0822 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 56.9741 | -0.0422 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 57.0163 | +0.8467 | +1.51% |
| 2025/06/30 | 56.1696 | -0.1009 | -0.18% |
| 2025/06/27 | 56.2705 | +0.9139 | +1.65% |
| 2025/06/26 | 55.3566 | -0.1030 | -0.19% |
| 2025/06/25 | 55.4596 | +0.6460 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 54.8136 | +0.0187 | +0.03% |
| 2025/06/23 | 54.7949 | -0.5448 | -0.98% |
| 2025/05/21 | 55.3397 | -0.2339 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 55.5736 | +0.7977 | +1.46% |
| 2025/05/19 | 54.7759 | -0.3780 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 55.1539 | -0.2963 | -0.53% |
| 2025/05/15 | 55.4502 | -0.0397 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 55.4899 | +1.1284 | +2.08% |
| 2025/05/13 | 54.3615 | -0.0673 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 54.4288 | +0.5640 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 53.8648 | +0.8268 | +1.56% |
| 2025/05/08 | 53.038 | +0.3740 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 52.664 | +0.5589 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 52.1051 | -0.7213 | -1.37% |
| 2025/05/05 | 52.8264 | -0.0830 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 52.9094 | +0.5070 | +0.97% |
| 2025/04/30 | 52.4024 | -0.2574 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 52.6598 | +0.2919 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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