境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積
55.3397
美元
-0.23 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.6571 | -0.18 | -0.42% | +23.76% | +0.61% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.3397 | -0.23 | -0.42% | +24.26% | +1.66% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 47.1337 | -0.20 | -0.42% | +24.00% | +1.11% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.4255 | -0.30 | -0.42% | +24.85% | +2.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 48.8738 | -0.65 | -1.31% | +13.93% | -2.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 41.3230 | -0.55 | -1.31% | +13.69% | -3.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 37.5180 | -0.50 | -1.31% | +13.47% | -3.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 55.3397 | -0.2339 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 55.5736 | +0.7977 | +1.46% |
| 2025/05/19 | 54.7759 | -0.3780 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 55.1539 | -0.2963 | -0.53% |
| 2025/05/15 | 55.4502 | -0.0397 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 55.4899 | +1.1284 | +2.08% |
| 2025/05/13 | 54.3615 | -0.0673 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 54.4288 | +0.5640 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 53.8648 | +0.8268 | +1.56% |
| 2025/05/08 | 53.038 | +0.3740 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 52.664 | +0.5589 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 52.1051 | -0.7213 | -1.37% |
| 2025/05/05 | 52.8264 | -0.0830 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 52.9094 | +0.5070 | +0.97% |
| 2025/04/30 | 52.4024 | -0.2574 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 52.6598 | +0.2919 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 52.3679 | +0.4668 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 51.9011 | +0.5905 | +1.15% |
| 2025/04/24 | 51.3106 | +0.2467 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 51.0639 | +1.4525 | +2.93% |
| 2025/04/22 | 49.6114 | +0.9051 | +1.86% |
| 2025/04/17 | 48.7063 | +0.3622 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 48.3441 | -0.2717 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 48.6158 | +0.4528 | +0.94% |
| 2025/04/14 | 48.163 | +0.8554 | +1.81% |
| 2025/04/11 | 47.3076 | -0.5715 | -1.19% |
| 2025/04/10 | 47.8791 | +2.9818 | +6.64% |
| 2025/04/09 | 44.8973 | -1.8376 | -3.93% |
| 2025/04/08 | 46.7349 | +0.1186 | +0.25% |
| 2025/04/07 | 46.6163 | -2.4990 | -5.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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