境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積
49.4419
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,655萬 | 美元 | 38.3103 | +0.00 | +0.00% | -17.51% | -10.74% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,773萬 | 美元 | 42.2254 | +0.00 | +0.00% | -17.14% | -10.29% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 49.4419 | +0.00 | +0.01% | -16.72% | -9.79% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,317萬 | 美元 | 64.3096 | +0.01 | +0.01% | -15.81% | -8.68% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,122萬 | 歐元 | 46.8818 | +0.09 | +0.19% | -12.83% | -6.47% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 39.7484 | +0.07 | +0.18% | -13.26% | -6.99% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 36.1787 | +0.07 | +0.18% | -13.65% | -7.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.46億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 49.4419 | +0.0031 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 49.4388 | +0.2274 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 49.2114 | -0.0416 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 49.253 | +0.2282 | +0.47% |
| 2024/11/14 | 49.0248 | -0.5722 | -1.15% |
| 2024/11/13 | 49.597 | +0.0849 | +0.17% |
| 2024/11/12 | 49.5121 | +0.2547 | +0.52% |
| 2024/11/11 | 49.2574 | -0.5207 | -1.05% |
| 2024/11/08 | 49.7781 | -1.2244 | -2.40% |
| 2024/11/07 | 51.0025 | +1.6807 | +3.41% |
| 2024/11/06 | 49.3218 | -0.2346 | -0.47% |
| 2024/11/05 | 49.5564 | +0.3757 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 49.1807 | -0.2541 | -0.51% |
| 2024/11/01 | 49.4348 | -0.1069 | -0.22% |
| 2024/10/31 | 49.5417 | -0.3550 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 49.8967 | -0.8943 | -1.76% |
| 2024/10/29 | 50.791 | -0.1014 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 50.8924 | +0.2977 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 50.5947 | +0.1082 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 50.4865 | +0.2196 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 50.2669 | -0.2061 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 50.473 | -0.0698 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 50.5428 | -0.3844 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 50.9272 | +0.1213 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 50.8059 | +0.0219 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 50.784 | -0.4753 | -0.93% |
| 2024/10/15 | 51.2593 | +0.1441 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 51.1152 | -0.1256 | -0.25% |
| 2024/10/11 | 51.2408 | +0.3437 | +0.68% |
| 2024/10/10 | 50.8971 | -0.3609 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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