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境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積
49.4419
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)A1-累積1998/07/16-不配息美元7,655萬美元38.3103+0.00+0.00%-17.51%-10.74%看詳情
美元)A-累積1998/07/16-不配息美元5,773萬美元42.2254+0.00+0.00%-17.14%-10.29%看詳情
美元)C-累積1998/07/16-不配息美元3,020萬美元49.4419+0.00+0.01%-16.72%-9.79%本頁基金
美元)I-累積1998/07/16-不配息美元2,317萬美元64.3096+0.01+0.01%-15.81%-8.68%看詳情
歐元)C-累積1998/07/16-不配息美元2,122萬歐元46.8818+0.09+0.19%-12.83%-6.47%看詳情
歐元)A-累積1998/07/16-不配息美元1,685萬歐元39.7484+0.07+0.18%-13.26%-6.99%看詳情
歐元)A1-累積1998/07/16-不配息美元256萬歐元36.1787+0.07+0.18%-13.65%-7.45%看詳情
所有級別累計美元3.46億約台幣110億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF:新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-2.18%-4.64%7/3177%
3個月-7.60%-8.74%11/3165%
6個月-12.15%-12.91%8/3174%
1年-9.79%-8.35%11/3165%
3年+17.11%+29.62%14/3155%
5年+8.64%+2.47%3/3190%
10年+10.63%-0.69%3/3190%
15年---9.52%----

年度報酬率

參考指標:MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF:新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-16.72%-15.10%10/3168%
2023年+27.25%+33.20%22/3129%
2022年+9.91%+10.03%11/3165%
2021年-11.20%-13.48%9/3171%
2020年-4.47%-11.68%1/31100%
2019年+21.23%+13.76%8/3174%
2018年-5.13%-6.87%14/3155%
2017年+26.29%+26.35%9/3171%
2016年+22.59%+32.35%18/3142%
2015年-29.87%-31.53%13/3158%
2014年-14.49%-12.30%16/3148%
2013年---12.57%----
2012年--+5.77%----
2011年---18.48%----
2010年--+15.51%----
2009年--+91.24%----
2008年---46.65%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.64%
(高點55.67 ➔ 低點40.28)
2022/04/04~2022/07/15
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-29.64%
(高點25.63 ➔ 低點18.03)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-50.45%
(高點50.70 ➔ 低點25.12)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-53.30%
(高點24.92 ➔ 低點11.64)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.45%
(高點48.54 ➔ 低點37.65)
2018/04/19~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/07回原高點
10個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-56.19%
(高點26.56 ➔ 低點11.64)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-63.80%
(高點32.15 ➔ 低點11.64)
2011/04/05~2020/03/23
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2024/11
57個月反彈中,尚未回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-67.48%
(高點33.11 ➔ 低點10.77)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2024/11
195個月反彈中,尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年13.92%11.96%
3年23.99%26.30%
5年30.65%33.88%
10年26.64%29.04%
15年--27.48%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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