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境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積
2.3021
美元
-0.01 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
日圓)C-累積1993/10/13-不配息美元65.44億日幣241.2729-0.66-0.27%+8.52%+5.93%看詳情
日圓)A-累積1993/10/13-不配息美元13.76億日幣200.6910-0.55-0.27%+8.21%+5.35%看詳情
日圓)I-累積1993/10/13-不配息美元7.78億日幣310.5788-0.84-0.27%+9.23%+7.23%看詳情
日圓)A1-累積1993/10/13-不配息美元6.14億日幣180.5082-0.50-0.27%+7.93%+4.83%看詳情
歐元)A-累積1993/10/13-不配息美元151萬歐元1.0955-0.00-0.18%+3.23%+6.24%看詳情
美元)A1-累積1993/10/13-不配息美元76.03萬美元1.2314-0.00-0.24%+16.05%+13.64%看詳情
歐元)A1-累積1993/10/13-不配息美元18.1萬歐元1.0549-0.00-0.18%+2.97%+5.72%看詳情
美元避險)A-累積1993/10/13-不配息美元5.32萬美元2.1716-0.01-0.24%+10.33%+8.99%看詳情
美元避險)C-累積1993/10/13-不配息美元2.13萬美元2.3021-0.01-0.24%+10.64%+9.59%本頁基金
所有級別累計美元7,205萬約台幣22.76億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF:日本小型股ETF (SCJ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+9.00%+1.66%12/4271%
3個月+21.28%+11.51%11/4274%
6個月+13.04%+18.26%19/4255%
1年+9.59%+15.13%24/4243%
3年+53.12%+43.99%13/4269%
5年+61.63%+35.48%16/4262%
10年--+69.34%----
15年--+166.05%----

年度報酬率

參考指標:Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF:日本小型股ETF (SCJ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+10.64%+15.45%16/4262%
2024年+6.62%+2.59%21/4250%
2023年+22.67%+13.24%7/4283%
2022年-6.88%-12.75%9/4279%
2021年+2.40%-2.94%24/4243%
2020年+9.84%+7.48%18/4257%
2019年+22.60%+16.17%17/4260%
2018年-17.74%-17.17%12/4271%
2017年--+31.62%----
2016年--+8.27%----
2015年--+14.88%----
2014年---2.66%----
2013年--+24.67%----
2012年--+5.51%----
2011年---4.86%----
2010年--+19.07%----
2009年--+2.18%----
2008年---20.70%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.99%
(高點1.60 ➔ 低點1.44)
2022/03/29~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.37%
(高點1.51 ➔ 低點0.99)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-36.00%
(高點1.55 ➔ 低點0.99)
2018/06/13~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
21個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年10.75%13.18%
3年11.22%13.71%
5年12.87%13.36%
10年--14.78%
15年--14.87%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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