境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積
2.0064
美元
+0.01 (0.60%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元98.03億 | 日幣 | 215.3578 | +1.22 | +0.57% | -1.04% | +2.09% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元14.98億 | 日幣 | 179.7647 | +1.02 | +0.57% | -1.53% | +1.53% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元8億 | 日幣 | 275.0638 | +1.57 | +0.57% | +0.05% | +3.36% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 日幣 | 162.1996 | +0.92 | +0.57% | -1.97% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 1.0234 | -0.01 | -0.70% | -6.13% | -0.20% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元86.33萬 | 美元 | 1.0405 | -0.01 | -0.88% | -10.73% | -4.22% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.89萬 | 歐元 | 0.9885 | -0.01 | -0.71% | -6.55% | -0.70% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.96萬 | 美元 | 1.8991 | +0.01 | +0.59% | +2.34% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.0064 | +0.01 | +0.60% | +2.81% | +6.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,027萬約台幣28.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2.0064 | +0.0119 | +0.60% |
| 2024/11/19 | 1.9945 | -0.0094 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 2.0039 | -0.0038 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 2.0077 | -0.0229 | -1.13% |
| 2024/11/14 | 2.0306 | +0.0055 | +0.27% |
| 2024/11/13 | 2.0251 | -0.0239 | -1.17% |
| 2024/11/12 | 2.049 | -0.0069 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 2.0559 | +0.0248 | +1.22% |
| 2024/11/08 | 2.0311 | -0.0086 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 2.0397 | +0.0093 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 2.0304 | +0.0341 | +1.71% |
| 2024/11/05 | 1.9963 | -0.0146 | -0.73% |
| 2024/11/01 | 2.0109 | -0.0061 | -0.30% |
| 2024/10/31 | 2.017 | -0.0147 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 2.0317 | +0.0138 | +0.68% |
| 2024/10/29 | 2.0179 | +0.0282 | +1.42% |
| 2024/10/28 | 1.9897 | +0.0196 | +0.99% |
| 2024/10/25 | 1.9701 | -0.0063 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 1.9764 | -0.0044 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 1.9808 | -0.0196 | -0.98% |
| 2024/10/22 | 2.0004 | -0.0339 | -1.67% |
| 2024/10/21 | 2.0343 | -0.0002 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 2.0345 | +0.0039 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 2.0306 | +0.0010 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 2.0296 | -0.0167 | -0.82% |
| 2024/10/15 | 2.0463 | +0.0115 | +0.57% |
| 2024/10/11 | 2.0348 | +0.0101 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 2.0247 | -0.0167 | -0.82% |
| 2024/10/09 | 2.0414 | -0.0037 | -0.18% |
| 2024/10/08 | 2.0451 | +0.0102 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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