境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積
2.0128
美元
-0.01 (-0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元96.83億 | 日幣 | 213.1230 | -1.38 | -0.64% | -4.14% | -3.90% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.91億 | 日幣 | 177.5465 | -1.15 | -0.65% | -4.27% | -4.43% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.75億 | 日幣 | 273.4255 | -1.76 | -0.64% | -3.84% | -2.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.98億 | 日幣 | 159.9084 | -1.04 | -0.65% | -4.39% | -4.90% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 1.0311 | -0.00 | -0.35% | -2.84% | -3.30% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元74.81萬 | 美元 | 1.0693 | -0.01 | -0.50% | +0.77% | -3.44% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.71萬 | 歐元 | 0.9942 | -0.00 | -0.35% | -2.96% | -3.78% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.93萬 | 美元 | 1.9015 | -0.01 | -0.67% | -3.39% | -0.65% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 2.0128 | -0.01 | -0.67% | -3.26% | -0.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,901萬約台幣28.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.0128 | -0.0136 | -0.67% |
| 2025/03/31 | 2.0264 | -0.0386 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 2.065 | -0.0267 | -1.28% |
| 2025/03/27 | 2.0917 | +0.0118 | +0.57% |
| 2025/03/26 | 2.0799 | +0.0047 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 2.0752 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 2.0748 | +0.0015 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 2.0733 | -0.0059 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 2.0792 | +0.0109 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 2.0683 | +0.0077 | +0.37% |
| 2025/03/17 | 2.0606 | +0.0172 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 2.0434 | +0.0243 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 2.0191 | -0.0019 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 2.021 | +0.0298 | +1.50% |
| 2025/03/11 | 1.9912 | -0.0160 | -0.80% |
| 2025/03/10 | 2.0072 | -0.0171 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 2.0243 | +0.0038 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 2.0205 | +0.0041 | +0.20% |
| 2025/03/05 | 2.0164 | +0.0236 | +1.18% |
| 2025/03/04 | 1.9928 | -0.0509 | -2.49% |
| 2025/03/03 | 2.0437 | +0.0327 | +1.63% |
| 2025/02/28 | 2.011 | -0.0253 | -1.24% |
| 2025/02/27 | 2.0363 | +0.0099 | +0.49% |
| 2025/02/26 | 2.0264 | -0.0097 | -0.48% |
| 2025/02/25 | 2.0361 | -0.0099 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 2.046 | -0.0087 | -0.42% |
| 2025/02/20 | 2.0547 | -0.0174 | -0.84% |
| 2025/02/19 | 2.0721 | -0.0101 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 2.0822 | +0.0089 | +0.43% |
| 2025/02/17 | 2.0733 | -0.0109 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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