境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積
2.3021
美元
-0.01 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 241.2729 | -0.66 | -0.27% | +8.52% | +5.93% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 200.6910 | -0.55 | -0.27% | +8.21% | +5.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 310.5788 | -0.84 | -0.27% | +9.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 180.5082 | -0.50 | -0.27% | +7.93% | +4.83% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0955 | -0.00 | -0.18% | +3.23% | +6.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.2314 | -0.00 | -0.24% | +16.05% | +13.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0549 | -0.00 | -0.18% | +2.97% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 2.1716 | -0.01 | -0.24% | +10.33% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.3021 | -0.01 | -0.24% | +10.64% | +9.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.3021 | -0.0055 | -0.24% |
| 2025/07/09 | 2.3076 | +0.0128 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 2.2948 | +0.0173 | +0.76% |
| 2025/07/07 | 2.2775 | +0.0097 | +0.43% |
| 2025/07/04 | 2.2678 | -0.0071 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 2.2749 | +0.0007 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 2.2742 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 2.2739 | -0.0102 | -0.45% |
| 2025/06/30 | 2.2841 | -0.0096 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 2.2937 | +0.0238 | +1.05% |
| 2025/06/26 | 2.2699 | +0.0090 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 2.2609 | +0.0111 | +0.49% |
| 2025/06/24 | 2.2498 | +0.0167 | +0.75% |
| 2025/06/23 | 2.2331 | +0.1211 | +5.73% |
| 2025/05/21 | 2.112 | -0.0148 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 2.1268 | +0.0042 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 2.1226 | -0.0047 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 2.1273 | +0.0101 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 2.1172 | -0.0179 | -0.84% |
| 2025/05/14 | 2.1351 | -0.0043 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 2.1394 | -0.0226 | -1.05% |
| 2025/05/12 | 2.162 | +0.0302 | +1.42% |
| 2025/05/09 | 2.1318 | +0.0272 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 2.1046 | +0.0343 | +1.66% |
| 2025/05/07 | 2.0703 | -0.0013 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 2.0716 | +0.0024 | +0.12% |
| 2025/05/01 | 2.0692 | +0.0438 | +2.16% |
| 2025/04/30 | 2.0254 | -0.0162 | -0.79% |
| 2025/04/28 | 2.0416 | +0.0250 | +1.24% |
| 2025/04/25 | 2.0166 | +0.0141 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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