境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
1.0549
歐元
0.00 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 241.2729 | -0.66 | -0.27% | +8.52% | +5.93% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 200.6910 | -0.55 | -0.27% | +8.21% | +5.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 310.5788 | -0.84 | -0.27% | +9.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 180.5082 | -0.50 | -0.27% | +7.93% | +4.83% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0955 | -0.00 | -0.18% | +3.23% | +6.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.2314 | -0.00 | -0.24% | +16.05% | +13.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0549 | -0.00 | -0.18% | +2.97% | +5.72% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 2.1716 | -0.01 | -0.24% | +10.33% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.3021 | -0.01 | -0.24% | +10.64% | +9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.85% | +1.66% | 40/42 | 5% |
| 3個月 | +13.65% | +11.51% | 33/42 | 21% |
| 6個月 | +4.77% | +18.26% | 40/42 | 5% |
| 1年 | +5.72% | +15.13% | 35/42 | 17% |
| 3年 | +4.81% | +43.99% | 42/42 | -- |
| 5年 | -4.69% | +35.48% | 39/42 | 7% |
| 10年 | +38.80% | +69.34% | 27/42 | 36% |
| 15年 | +139.75% | +166.05% | 16/42 | 62% |
年度報酬率
參考指標：Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.97% | +15.45% | 40/42 | 5% |
| 2024年 | -3.15% | +2.59% | 38/42 | 10% |
| 2023年 | +3.62% | +13.24% | 38/42 | 10% |
| 2022年 | -16.22% | -12.75% | 35/42 | 17% |
| 2021年 | -1.40% | -2.94% | 35/42 | 17% |
| 2020年 | +5.02% | +7.48% | 26/42 | 38% |
| 2019年 | +21.76% | +16.17% | 19/42 | 55% |
| 2018年 | -14.74% | -17.17% | 4/42 | 90% |
| 2017年 | +28.48% | +31.62% | 21/42 | 50% |
| 2016年 | +6.28% | +8.27% | 18/42 | 57% |
| 2015年 | +33.87% | +14.88% | 1/42 | 100% |
| 2014年 | +10.71% | -2.66% | 8/42 | 81% |
| 2013年 | +19.15% | +24.67% | 19/42 | 55% |
| 2012年 | +4.44% | +5.51% | 15/42 | 64% |
| 2011年 | -6.25% | -4.86% | 3/42 | 93% |
| 2010年 | +33.33% | +19.07% | 2/42 | 95% |
| 2009年 | +5.88% | +2.18% | 16/42 | 62% |
| 2008年 | -20.93% | -20.70% | 2/42 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.79%
(高點1.10 ➔ 低點0.94)
2022/03/18~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.40%
(高點1.18 ➔ 低點0.80)
2020/01/24~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-33.82%
(高點1.21 ➔ 低點0.80)
2018/05/28~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.00%
(高點0.50 ➔ 低點0.35)
2011/02/17~2011/03/15
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2012/07回原高點
16個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-36.36%
(高點0.44 ➔ 低點0.28)
2008/01/03~2008/10/08
2008/01高點
2008/10低點
9個月下跌
2010/04回原高點
19個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.42% | 13.18% |
| 3年 | 12.69% | 13.71% |
| 5年 | 13.31% | 13.36% |
| 10年 | 14.96% | 14.78% |
| 15年 | 15.12% | 14.87% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
