境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
1.0549
歐元
0.00 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 241.2729 | -0.66 | -0.27% | +8.52% | +5.93% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 200.6910 | -0.55 | -0.27% | +8.21% | +5.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 310.5788 | -0.84 | -0.27% | +9.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 180.5082 | -0.50 | -0.27% | +7.93% | +4.83% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0955 | -0.00 | -0.18% | +3.23% | +6.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.2314 | -0.00 | -0.24% | +16.05% | +13.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0549 | -0.00 | -0.18% | +2.97% | +5.72% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 2.1716 | -0.01 | -0.24% | +10.33% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.3021 | -0.01 | -0.24% | +10.64% | +9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.0549 | -0.0019 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 1.0568 | +0.0073 | +0.70% |
| 2025/07/08 | 1.0495 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 1.0491 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 1.0491 | -0.0017 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 1.0508 | -0.0068 | -0.64% |
| 2025/07/02 | 1.0576 | -0.0017 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 1.0593 | -0.0028 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 1.0621 | -0.0015 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 1.0636 | +0.0062 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 1.0574 | +0.0047 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 1.0527 | -0.0008 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 1.0535 | +0.0129 | +1.24% |
| 2025/06/23 | 1.0406 | +0.0149 | +1.45% |
| 2025/05/21 | 1.0257 | -0.0085 | -0.82% |
| 2025/05/20 | 1.0342 | +0.0054 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 1.0288 | -0.0045 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 1.0333 | +0.0077 | +0.75% |
| 2025/05/15 | 1.0256 | -0.0047 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 1.0303 | +0.0019 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 1.0284 | -0.0122 | -1.17% |
| 2025/05/12 | 1.0406 | +0.0080 | +0.77% |
| 2025/05/09 | 1.0326 | +0.0136 | +1.33% |
| 2025/05/08 | 1.019 | +0.0122 | +1.21% |
| 2025/05/07 | 1.0068 | +0.0039 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 1.0029 | +0.0016 | +0.16% |
| 2025/05/01 | 1.0013 | +0.0130 | +1.32% |
| 2025/04/30 | 0.9883 | -0.0066 | -0.66% |
| 2025/04/28 | 0.9949 | +0.0129 | +1.31% |
| 2025/04/25 | 0.982 | +0.0018 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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