境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
0.9204
歐元
-0.04 (-3.70%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元96.83億 | 日幣 | 196.4630 | -9.15 | -4.45% | -11.63% | -11.56% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.91億 | 日幣 | 163.6599 | -7.62 | -4.45% | -11.76% | -12.04% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.75億 | 日幣 | 252.0778 | -11.73 | -4.45% | -11.35% | -10.47% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.98億 | 日幣 | 147.3952 | -6.87 | -4.45% | -11.87% | -12.48% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 0.9546 | -0.04 | -3.70% | -10.05% | -10.12% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元74.81萬 | 美元 | 1.0109 | -0.05 | -4.28% | -4.73% | -8.87% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.71萬 | 歐元 | 0.9204 | -0.04 | -3.70% | -10.16% | -10.57% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.93萬 | 美元 | 1.7533 | -0.08 | -4.45% | -10.92% | -8.64% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 1.8560 | -0.09 | -4.45% | -10.80% | -8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,901萬約台幣28.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 0.9204 | -0.0354 | -3.70% |
| 2025/04/03 | 0.9558 | -0.0315 | -3.19% |
| 2025/04/02 | 0.9873 | -0.0069 | -0.69% |
| 2025/04/01 | 0.9942 | -0.0035 | -0.35% |
| 2025/03/31 | 0.9977 | -0.0129 | -1.28% |
| 2025/03/28 | 1.0106 | -0.0131 | -1.28% |
| 2025/03/27 | 1.0237 | +0.0015 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 1.0222 | +0.0015 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 1.0207 | +0.0016 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 1.0191 | -0.0053 | -0.52% |
| 2025/03/21 | 1.0244 | +0.0113 | +1.12% |
| 2025/03/19 | 1.0131 | +0.0031 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 1.01 | -0.0021 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 1.0121 | +0.0044 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 1.0077 | +0.0055 | +0.55% |
| 2025/03/13 | 1.0022 | +0.0055 | +0.55% |
| 2025/03/12 | 0.9967 | +0.0122 | +1.24% |
| 2025/03/11 | 0.9845 | -0.0210 | -2.09% |
| 2025/03/10 | 1.0055 | -0.0061 | -0.60% |
| 2025/03/07 | 1.0116 | +0.0007 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 1.0109 | +0.0026 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 1.0083 | -0.0106 | -1.04% |
| 2025/03/04 | 1.0189 | -0.0138 | -1.34% |
| 2025/03/03 | 1.0327 | +0.0082 | +0.80% |
| 2025/02/28 | 1.0245 | -0.0178 | -1.71% |
| 2025/02/27 | 1.0423 | +0.0093 | +0.90% |
| 2025/02/26 | 1.033 | -0.0037 | -0.36% |
| 2025/02/25 | 1.0367 | -0.0008 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 1.0375 | -0.0102 | -0.97% |
| 2025/02/20 | 1.0477 | +0.0008 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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