境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
1.1171
歐元
-0.01 (-1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元66.49億 | 日幣 | 271.4380 | -2.60 | -0.95% | +22.09% | +24.03% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元17.08億 | 日幣 | 225.2865 | -2.16 | -0.95% | +21.47% | +23.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元9.81億 | 日幣 | 351.1346 | -3.35 | -0.94% | +23.49% | +25.56% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.29億 | 日幣 | 202.2275 | -1.94 | -0.95% | +20.91% | +22.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 歐元 | 1.1624 | -0.01 | -1.03% | +9.54% | +7.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元92.95萬 | 美元 | 1.2993 | -0.01 | -0.63% | +22.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元21.09萬 | 歐元 | 1.1171 | -0.01 | -1.03% | +9.04% | +7.17% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.82萬 | 美元 | 2.4695 | -0.02 | -0.94% | +25.47% | +27.81% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.72萬 | 美元 | 2.6236 | -0.02 | -0.94% | +26.09% | +28.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,282萬約台幣22.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1.1171 | -0.0116 | -1.03% |
| 2025/12/02 | 1.1287 | -0.0077 | -0.68% |
| 2025/12/01 | 1.1364 | -0.0100 | -0.87% |
| 2025/11/28 | 1.1464 | +0.0110 | +0.97% |
| 2025/11/27 | 1.1354 | +0.0062 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 1.1292 | +0.0122 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 1.117 | +0.0016 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 1.1154 | +0.0138 | +1.25% |
| 2025/11/20 | 1.1016 | +0.0095 | +0.87% |
| 2025/11/19 | 1.0921 | -0.0018 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 1.0939 | -0.0266 | -2.37% |
| 2025/11/17 | 1.1205 | +0.0043 | +0.39% |
| 2025/11/14 | 1.1162 | -0.0121 | -1.07% |
| 2025/11/13 | 1.1283 | -0.0060 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 1.1343 | +0.0083 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 1.126 | -0.0036 | -0.32% |
| 2025/11/10 | 1.1296 | +0.0103 | +0.92% |
| 2025/11/07 | 1.1193 | -0.0013 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 1.1206 | -0.0031 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 1.1237 | -0.0063 | -0.56% |
| 2025/11/04 | 1.13 | +0.0035 | +0.31% |
| 2025/10/31 | 1.1265 | +0.0008 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 1.1257 | +0.0125 | +1.12% |
| 2025/10/29 | 1.1132 | -0.0136 | -1.21% |
| 2025/10/28 | 1.1268 | -0.0101 | -0.89% |
| 2025/10/27 | 1.1369 | +0.0099 | +0.88% |
| 2025/10/24 | 1.127 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/10/23 | 1.126 | -0.0008 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 1.1268 | +0.0087 | +0.78% |
| 2025/10/21 | 1.1181 | -0.0080 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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