境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
0.9885
歐元
-0.01 (-0.71%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元98.03億 | 日幣 | 215.3578 | +1.22 | +0.57% | -1.04% | +2.09% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元14.98億 | 日幣 | 179.7647 | +1.02 | +0.57% | -1.53% | +1.53% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元8億 | 日幣 | 275.0638 | +1.57 | +0.57% | +0.05% | +3.36% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 日幣 | 162.1996 | +0.92 | +0.57% | -1.97% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 1.0234 | -0.01 | -0.70% | -6.13% | -0.20% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元86.33萬 | 美元 | 1.0405 | -0.01 | -0.88% | -10.73% | -4.22% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.89萬 | 歐元 | 0.9885 | -0.01 | -0.71% | -6.55% | -0.70% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.96萬 | 美元 | 1.8991 | +0.01 | +0.59% | +2.34% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.0064 | +0.01 | +0.60% | +2.81% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,027萬約台幣28.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.9885 | -0.0071 | -0.71% |
| 2024/11/19 | 0.9956 | +0.0037 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 0.9919 | -0.0004 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 0.9923 | -0.0095 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 1.0018 | +0.0024 | +0.24% |
| 2024/11/13 | 0.9994 | -0.0139 | -1.37% |
| 2024/11/12 | 1.0133 | -0.0050 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 1.0183 | +0.0150 | +1.50% |
| 2024/11/08 | 1.0033 | +0.0043 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 0.999 | +0.0018 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 0.9972 | +0.0187 | +1.91% |
| 2024/11/05 | 0.9785 | -0.0071 | -0.72% |
| 2024/11/01 | 0.9856 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 0.9859 | -0.0093 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 0.9952 | +0.0056 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 0.9896 | +0.0116 | +1.19% |
| 2024/10/28 | 0.978 | +0.0055 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 0.9725 | -0.0065 | -0.66% |
| 2024/10/24 | 0.979 | +0.0025 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 0.9765 | -0.0207 | -2.08% |
| 2024/10/22 | 0.9972 | -0.0195 | -1.92% |
| 2024/10/21 | 1.0167 | -0.0005 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 1.0172 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 1.0172 | +0.0018 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 1.0154 | -0.0091 | -0.89% |
| 2024/10/15 | 1.0245 | +0.0072 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 1.0173 | +0.0034 | +0.34% |
| 2024/10/10 | 1.0139 | -0.0063 | -0.62% |
| 2024/10/09 | 1.0202 | -0.0059 | -0.57% |
| 2024/10/08 | 1.0261 | +0.0059 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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