境外
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
4.5963
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,351萬 | 美元 | 16.7239 | +0.00 | +0.01% | +4.27% | +4.19% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,268萬 | 美元 | 15.5058 | +0.00 | +0.01% | +3.87% | +3.77% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 美元 | 24.3331 | +0.00 | +0.02% | +5.57% | +5.53% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 19.6242 | +0.00 | +0.01% | +4.72% | +4.65% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 4.9370 | +0.00 | +0.01% | +3.79% | +3.71% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 4.5963 | +0.00 | +0.01% | +3.39% | +3.29% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 | 1998/10/16 | - | 年配 | 美元310萬 | 美元 | 7.3864 | +0.00 | +0.01% | +4.72% | +4.64% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元283萬 | 歐元 | 115.2592 | +0.00 | +0.00% | +2.11% | +1.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元68.3萬 | 歐元 | 50.9208 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | +1.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元61.97萬 | 歐元 | 13.1689 | +0.05 | +0.37% | -8.00% | -7.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元53.33萬 | 歐元 | 4.1278 | +0.02 | +0.37% | -8.33% | -7.54% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元20.81萬 | 歐元 | 127.2517 | +0.01 | +0.00% | +2.56% | +2.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元12.64萬 | 歐元 | 108.0889 | +0.00 | +0.00% | +1.73% | +1.56% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元1,824 | 美元 | 6.9217 | +0.00 | +0.01% | +4.35% | +4.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣42.71億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.16% | -- | 57/65 | 12% |
| 3個月 | -0.29% | -- | 57/65 | 12% |
| 6個月 | +2.09% | -- | 59/65 | 9% |
| 1年 | +3.29% | -- | 59/65 | 9% |
| 3年 | +13.33% | -- | 52/65 | 20% |
| 5年 | +3.90% | -- | 16/65 | 75% |
| 10年 | +25.55% | -- | 12/65 | 82% |
| 15年 | +26.72% | -- | 8/65 | 88% |
年度報酬率
參考指標：50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.39% | -- | 59/65 | 9% |
| 2024年 | +4.21% | -- | 56/65 | 14% |
| 2023年 | +4.79% | -- | 43/65 | 34% |
| 2022年 | -4.95% | -- | 9/65 | 86% |
| 2021年 | -3.65% | -- | 13/65 | 80% |
| 2020年 | +7.89% | -- | 12/65 | 82% |
| 2019年 | +8.44% | -- | 41/65 | 37% |
| 2018年 | -0.90% | -- | 14/65 | 78% |
| 2017年 | +3.09% | -- | 36/65 | 45% |
| 2016年 | +1.41% | -- | 32/65 | 51% |
| 2015年 | -3.06% | -- | 31/65 | 52% |
| 2014年 | +1.44% | -- | 29/65 | 55% |
| 2013年 | -4.93% | -- | 16/65 | 75% |
| 2012年 | +8.06% | -- | 9/65 | 86% |
| 2011年 | -0.68% | -- | 10/65 | 85% |
| 2010年 | +5.59% | -- | 7/65 | 89% |
| 2009年 | +2.71% | -- | 6/65 | 91% |
| 2008年 | -6.44% | -- | 4/65 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.59%
(高點4.17 ➔ 低點3.94)
2022/04/06~2022/11/04
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.73%
(高點4.18 ➔ 低點3.78)
2020/03/06~2020/03/27
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.07%
(高點3.84 ➔ 低點3.68)
2018/04/10~2018/10/24
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.45%
(高點3.76 ➔ 低點3.52)
2010/11/03~2011/10/05
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/07回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-16.42%
(高點3.74 ➔ 低點3.13)
2008/08/06~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
4個月下跌
2010/08回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.44% | -- |
| 3年 | 2.17% | -- |
| 5年 | 2.94% | -- |
| 10年 | 4.24% | -- |
| 15年 | 4.24% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
