境外
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
4.5941
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,649萬 | 美元 | 16.8003 | +0.03 | +0.16% | +0.10% | +4.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,268萬 | 美元 | 15.5697 | +0.02 | +0.15% | +0.07% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 美元 | 24.4786 | +0.04 | +0.17% | +0.20% | +6.04% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 19.7237 | +0.03 | +0.16% | +0.13% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 4.9368 | +0.01 | +0.16% | +0.10% | +4.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 4.5941 | +0.01 | +0.15% | +0.07% | +3.81% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 | 1998/10/16 | - | 年配 | 美元310萬 | 美元 | 7.1394 | +0.01 | +0.16% | +0.13% | +5.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 115.5364 | +0.17 | +0.15% | -0.03% | +2.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元68.3萬 | 歐元 | 50.8661 | +0.07 | +0.15% | -0.06% | +1.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元54.03萬 | 歐元 | 13.0872 | -0.12 | -0.87% | -0.71% | -7.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元53.33萬 | 歐元 | 4.0909 | -0.04 | -0.87% | -0.70% | -7.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元20.84萬 | 歐元 | 127.6203 | +0.19 | +0.15% | +0.00% | +2.88% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元12.6萬 | 歐元 | 108.3027 | +0.16 | +0.15% | -0.06% | +2.02% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元1,830 | 美元 | 6.9307 | +0.01 | +0.16% | +0.13% | +4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣42.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.5941 | +0.0071 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 4.587 | +0.0046 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 4.5824 | +0.0056 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 4.5768 | +0.0007 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 4.5761 | -0.0076 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 4.5837 | -0.0028 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 4.5865 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 4.5875 | -0.0015 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 4.589 | +0.0014 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 4.5876 | -0.0025 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 4.5901 | +0.0071 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 4.583 | -0.0111 | -0.24% |
| 2026/01/08 | 4.5941 | +0.0021 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 4.592 | +0.0068 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 4.5852 | -0.0082 | -0.18% |
| 2026/01/05 | 4.5934 | +0.0027 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 4.5907 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 4.5909 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 4.5898 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 4.59 | +0.0085 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 4.5815 | -0.0085 | -0.19% |
| 2025/12/19 | 4.59 | +0.0205 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 4.5695 | -0.0268 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 4.5963 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 4.5958 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 4.5928 | -0.0019 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 4.5947 | +0.0034 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 4.5913 | +0.0026 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 4.5887 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 4.5907 | -0.0044 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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