境外
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
4.937
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,351萬 | 美元 | 16.7239 | +0.00 | +0.01% | +4.27% | +4.19% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,268萬 | 美元 | 15.5058 | +0.00 | +0.01% | +3.87% | +3.77% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 美元 | 24.3331 | +0.00 | +0.02% | +5.57% | +5.53% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 19.6242 | +0.00 | +0.01% | +4.72% | +4.65% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 4.9370 | +0.00 | +0.01% | +3.79% | +3.71% | 本頁基金 |
| 美元)A1-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 4.5963 | +0.00 | +0.01% | +3.39% | +3.29% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1998/10/16 | - | 年配 | 美元310萬 | 美元 | 7.3864 | +0.00 | +0.01% | +4.72% | +4.64% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元283萬 | 歐元 | 115.2592 | +0.00 | +0.00% | +2.11% | +1.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元68.3萬 | 歐元 | 50.9208 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | +1.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元61.97萬 | 歐元 | 13.1689 | +0.05 | +0.37% | -8.00% | -7.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元53.33萬 | 歐元 | 4.1278 | +0.02 | +0.37% | -8.33% | -7.54% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元20.81萬 | 歐元 | 127.2517 | +0.01 | +0.00% | +2.56% | +2.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元12.64萬 | 歐元 | 108.0889 | +0.00 | +0.00% | +1.73% | +1.56% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元1,824 | 美元 | 6.9217 | +0.00 | +0.01% | +4.35% | +4.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣42.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4.937 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 4.9364 | +0.0033 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 4.9331 | -0.0019 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 4.935 | +0.0037 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 4.9313 | +0.0028 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 4.9285 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 4.9305 | -0.0047 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 4.9352 | -0.0053 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 4.9405 | +0.0039 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 4.9366 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 4.9347 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 4.9346 | +0.0067 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 4.9279 | -0.0119 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 4.9398 | +0.0050 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 4.9348 | -0.0050 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 4.9398 | +0.0048 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 4.935 | -0.0022 | -0.04% |
| 2025/11/24 | 4.9372 | -0.0021 | -0.04% |
| 2025/11/21 | 4.9393 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 4.9405 | -0.0282 | -0.57% |
| 2025/11/19 | 4.9687 | +0.0028 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 4.9659 | -0.0021 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 4.968 | +0.0030 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 4.965 | -0.0056 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 4.9706 | -0.0022 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 4.9728 | +0.0023 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 4.9705 | -0.0009 | -0.02% |
| 2025/11/10 | 4.9714 | +0.0044 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 4.967 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 4.966 | -0.0034 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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