境外
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
4.937
美元
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最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,351萬 | 美元 | 16.7239 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,268萬 | 美元 | 15.5058 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)I-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 美元 | 24.3331 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 19.6242 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 4.9370 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.022773 | 本頁基金 | |
| 美元)A1-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 4.5963 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.021207 | 看詳情 | |
| 美元)C-年配浮動 | 1998/10/16 | - | 年配 | 美元310萬 | 美元 | 7.3864 | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 0.255796 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元283萬 | 歐元 | 115.2592 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元68.3萬 | 歐元 | 50.9208 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.10876 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元61.97萬 | 歐元 | 13.1689 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元53.33萬 | 歐元 | 4.1278 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.008926 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元20.81萬 | 歐元 | 127.2517 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元12.64萬 | 歐元 | 108.0889 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元1,824 | 美元 | 6.9217 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.026093 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣42.71億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.1%，2024年共配息12次，累積配息率為6.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.1% | ||||
| 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/12/01 | 0.022773 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/11 | 0.022883 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 0.022952 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 0.027175 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 0.022877 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 0.026978 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 0.026961 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 0.026791 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.026988 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 0.027132 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 0.027059 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.2% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 0.027282 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 0.027245 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.027432 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.027802 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.027652 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.027411 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.027383 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.027421 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.023177 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.023342 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.023343 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.023243 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
