境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積
178.9416
美元
+0.23 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元8,918萬 | 美元 | 200.7057 | +0.24 | +0.12% | +2.88% | +4.76% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,799萬 | 美元 | 13.1932 | +0.01 | +0.09% | +6.82% | +6.13% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元5,034萬 | 美元 | 185.6781 | +0.24 | +0.13% | +2.61% | +4.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元2,947萬 | 歐元 | 11.2375 | +0.01 | +0.11% | +1.52% | +2.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,906萬 | 美元 | 11.6569 | +0.01 | +0.09% | +6.65% | +5.81% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元1,071萬 | 美元 | 5.4132 | +0.00 | +0.09% | +6.82% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元820萬 | 美元 | 10.3319 | +0.01 | +0.09% | +6.34% | +5.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元444萬 | 美元 | 178.9416 | +0.23 | +0.13% | +2.43% | +3.87% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元73.24萬 | 美元 | 14.7191 | +0.01 | +0.09% | +7.14% | +6.75% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元70.86萬 | 美元 | 6.0369 | +0.01 | +0.09% | +6.65% | +5.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.63億約台幣241億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 178.9416 | +0.2326 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 178.709 | +0.1131 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 178.5959 | -0.4589 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 179.0548 | -0.1440 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 179.1988 | +0.0045 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 179.1943 | -0.0047 | 0.00% |
| 2025/07/02 | 179.199 | -0.3726 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 179.5716 | +0.4240 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 179.1476 | +0.0498 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 179.0978 | +0.1574 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 178.9404 | +0.1215 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 178.8189 | +0.3417 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 178.4772 | +0.1674 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 178.3098 | +2.3708 | +1.35% |
| 2025/05/21 | 175.939 | -0.2785 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 176.2175 | +0.1836 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 176.0339 | -0.5238 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 176.5577 | +0.7677 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 175.79 | -0.2101 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 176.0001 | -0.1232 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 176.1233 | -0.0404 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 176.1637 | -0.4210 | -0.24% |
| 2025/05/09 | 176.5847 | -0.6103 | -0.34% |
| 2025/05/08 | 177.195 | +0.2462 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 176.9488 | +0.2060 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 176.7428 | +0.0753 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 176.6675 | -0.2317 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 176.8992 | -0.7563 | -0.43% |
| 2025/04/30 | 177.6555 | +0.3942 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 177.2613 | +0.3689 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
