境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
39.9798
歐元
+0.34 (0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 44.5482 | +0.38 | +0.86% | +9.69% | +14.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.9798 | +0.34 | +0.86% | +9.41% | +14.05% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 46.7529 | +0.37 | +0.80% | +23.26% | +22.60% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 70.5169 | +0.62 | +0.88% | +10.84% | +16.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 54.3381 | +0.46 | +0.86% | +10.15% | +15.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.24% | +4.96% | 39/58 | 33% |
| 3個月 | +20.84% | +20.39% | 40/58 | 31% |
| 6個月 | +12.26% | +31.14% | 44/58 | 24% |
| 1年 | +14.05% | +14.92% | 18/58 | 69% |
| 3年 | +16.94% | +51.79% | 47/58 | 19% |
| 5年 | +17.55% | +59.31% | 47/58 | 19% |
| 10年 | +8.97% | +85.27% | 31/58 | 47% |
| 15年 | +129.37% | +216.06% | 15/58 | 74% |
年度報酬率
參考指標：EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.41% | +26.47% | 41/58 | 29% |
| 2024年 | +3.30% | -2.55% | 29/58 | 50% |
| 2023年 | +6.70% | +17.36% | 54/58 | 7% |
| 2022年 | -27.01% | -27.04% | 36/58 | 38% |
| 2021年 | +8.15% | +15.09% | 49/58 | 16% |
| 2020年 | +12.25% | +12.96% | 14/58 | 76% |
| 2019年 | +12.31% | +29.71% | 40/58 | 31% |
| 2018年 | -22.94% | -20.16% | 35/58 | 40% |
| 2017年 | +20.30% | +35.04% | 24/58 | 59% |
| 2016年 | +2.57% | -0.83% | 8/58 | 86% |
| 2015年 | +20.91% | +10.87% | 19/58 | 67% |
| 2014年 | +1.36% | -4.68% | 12/58 | 79% |
| 2013年 | +37.45% | +26.86% | 3/58 | 95% |
| 2012年 | +27.29% | +23.54% | 6/58 | 90% |
| 2011年 | -21.93% | -18.85% | 12/58 | 79% |
| 2010年 | +26.01% | +20.82% | 11/58 | 81% |
| 2009年 | +47.91% | +43.07% | 7/58 | 88% |
| 2008年 | -50.81% | -47.75% | 1/58 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.17%
(高點40.28 ➔ 低點28.93)
2022/03/29~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2025/11
38個月反彈中，尚未回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-34.83%
(高點57.77 ➔ 低點37.65)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.53%
(高點39.42 ➔ 低點22.65)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
9個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-42.13%
(高點49.39 ➔ 低點28.58)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-49.28%
(高點44.66 ➔ 低點22.65)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-26.33%
(高點49.77 ➔ 低點36.67)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/01回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.95%
(高點21.66 ➔ 低點15.39)
2011/02/17~2011/11/25
2011/02高點
2011/11低點
9個月下跌
2013/01回原高點
14個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-29.36%
(高點28.84 ➔ 低點20.37)
2011/05/02~2011/11/25
2011/05高點
2011/11低點
7個月下跌
2013/04回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.72%
(高點22.83 ➔ 低點9.88)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-60.66%
(高點29.44 ➔ 低點11.58)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.04% | 14.12% |
| 3年 | 17.27% | 20.34% |
| 5年 | 18.69% | 21.86% |
| 10年 | 18.92% | 21.20% |
| 15年 | 17.61% | 20.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
