境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
33.5285
歐元
-1.90 (-5.36%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,750萬 | 歐元 | 37.3103 | -2.11 | -5.36% | -8.13% | -0.31% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,310萬 | 歐元 | 33.5285 | -1.90 | -5.36% | -8.25% | -0.80% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 36.8878 | -2.33 | -5.94% | -2.75% | +1.09% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 58.7284 | -3.30 | -5.32% | -7.69% | +1.28% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元122萬 | 歐元 | 45.4132 | -2.57 | -5.36% | -7.94% | +0.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,432萬約台幣20.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 33.5285 | -1.9007 | -5.36% |
| 2025/04/03 | 35.4292 | -0.4386 | -1.22% |
| 2025/04/02 | 35.8678 | -0.4916 | -1.35% |
| 2025/04/01 | 36.3594 | +0.3018 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 36.0576 | -0.9103 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 36.9679 | -0.1808 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 37.1487 | -0.3715 | -0.99% |
| 2025/03/26 | 37.5202 | -0.4156 | -1.10% |
| 2025/03/25 | 37.9358 | +0.4233 | +1.13% |
| 2025/03/24 | 37.5125 | +0.0069 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 37.5056 | -0.3131 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 37.8187 | +0.0375 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 37.7812 | -0.1183 | -0.31% |
| 2025/03/18 | 37.8995 | +0.2184 | +0.58% |
| 2025/03/17 | 37.6811 | +0.1793 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 37.5018 | +0.4177 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 37.0841 | -0.0324 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 37.1165 | -0.0061 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 37.1226 | -0.5271 | -1.40% |
| 2025/03/10 | 37.6497 | -0.1259 | -0.33% |
| 2025/03/07 | 37.7756 | -0.2047 | -0.54% |
| 2025/03/06 | 37.9803 | -0.2919 | -0.76% |
| 2025/03/05 | 38.2722 | +0.3922 | +1.04% |
| 2025/03/04 | 37.88 | -0.9289 | -2.39% |
| 2025/03/03 | 38.8089 | +0.4468 | +1.16% |
| 2025/02/28 | 38.3621 | -0.1955 | -0.51% |
| 2025/02/27 | 38.5576 | -0.4032 | -1.03% |
| 2025/02/26 | 38.9608 | +0.0917 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 38.8691 | -0.0145 | -0.04% |
| 2025/02/24 | 38.8836 | -0.1613 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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