境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
39.1022
歐元
-0.11 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 43.5406 | -0.12 | -0.27% | +7.21% | +12.96% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.1022 | -0.11 | -0.27% | +7.00% | +12.40% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 44.2658 | +0.27 | +0.62% | +16.70% | +17.40% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 68.6660 | -0.18 | -0.26% | +7.93% | +14.72% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 53.0510 | -0.14 | -0.27% | +7.54% | +13.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 39.1022 | -0.1066 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 39.2088 | +0.6081 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 38.6007 | -0.0878 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 38.6885 | +0.0051 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 38.6834 | +0.1367 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 38.5467 | +0.1040 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 38.4427 | +0.1316 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 38.3111 | +0.7096 | +1.89% |
| 2025/05/09 | 37.6015 | +0.1199 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 37.4816 | +0.5840 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 36.8976 | +0.0483 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 36.8493 | -0.1555 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 37.0048 | +0.2556 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 36.7492 | +0.8450 | +2.35% |
| 2025/04/30 | 35.9042 | +0.1541 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 35.7501 | -0.0222 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 35.7723 | +0.2451 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 35.5272 | +0.3091 | +0.88% |
| 2025/04/24 | 35.2181 | -0.0391 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 35.2572 | +0.8814 | +2.56% |
| 2025/04/22 | 34.3758 | -0.0687 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 34.4445 | -0.1433 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 34.5878 | -0.1825 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 34.7703 | +0.6914 | +2.03% |
| 2025/04/14 | 34.0789 | +0.9947 | +3.01% |
| 2025/04/11 | 33.0842 | -0.4954 | -1.48% |
| 2025/04/10 | 33.5796 | +1.7534 | +5.51% |
| 2025/04/09 | 31.8262 | -1.3262 | -4.00% |
| 2025/04/08 | 33.1524 | +0.9881 | +3.07% |
| 2025/04/07 | 32.1643 | -1.3642 | -4.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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