境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
37.3349
歐元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,647萬 | 歐元 | 41.6922 | -0.01 | -0.03% | +2.66% | +1.54% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,103萬 | 歐元 | 37.3349 | -0.01 | -0.03% | +2.17% | +1.03% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元913萬 | 美元 | 43.7528 | -0.17 | -0.39% | +15.35% | +12.98% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 66.6230 | -0.02 | -0.02% | +4.72% | +3.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 51.0334 | -0.02 | -0.03% | +3.45% | +2.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,442萬約台幣19.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 37.3349 | -0.0126 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 37.3475 | -0.1534 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 37.5009 | -0.0545 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 37.5554 | +0.0533 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 37.5021 | -0.0703 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 37.5724 | -0.1682 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 37.7406 | -0.1321 | -0.35% |
| 2025/12/08 | 37.8727 | -0.1928 | -0.51% |
| 2025/12/05 | 38.0655 | +0.1280 | +0.34% |
| 2025/12/04 | 37.9375 | +0.2111 | +0.56% |
| 2025/12/03 | 37.7264 | -0.0833 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 37.8097 | -0.0355 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 37.8452 | -0.2563 | -0.67% |
| 2025/11/28 | 38.1015 | +0.1462 | +0.39% |
| 2025/11/27 | 37.9553 | +0.3223 | +0.86% |
| 2025/11/26 | 37.633 | +0.4075 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 37.2255 | +0.2289 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 36.9966 | +0.0579 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 36.9387 | -0.3038 | -0.82% |
| 2025/11/20 | 37.2425 | +0.4338 | +1.18% |
| 2025/11/19 | 36.8087 | +0.3103 | +0.85% |
| 2025/11/18 | 36.4984 | -0.6162 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 37.1146 | +0.0314 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 37.0832 | -1.0956 | -2.87% |
| 2025/11/13 | 38.1788 | -0.1342 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 38.313 | +0.2359 | +0.62% |
| 2025/11/11 | 38.0771 | +0.3936 | +1.04% |
| 2025/11/10 | 37.6835 | +0.5083 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 37.1752 | -0.8075 | -2.13% |
| 2025/11/06 | 37.9827 | -0.0566 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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