境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
39.4674
歐元
-0.13 (-0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,616萬 | 歐元 | 44.0977 | -0.14 | -0.32% | +3.89% | +6.18% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,081萬 | 歐元 | 39.4674 | -0.13 | -0.33% | +3.86% | +5.65% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 46.7330 | +0.33 | +0.70% | +4.86% | +19.06% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 70.6003 | -0.23 | -0.32% | +3.99% | +8.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 54.0252 | -0.17 | -0.32% | +3.95% | +7.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,336萬約台幣19.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.4674 | -0.1296 | -0.33% |
| 2026/01/23 | 39.597 | -0.0632 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 39.6602 | +0.7703 | +1.98% |
| 2026/01/21 | 38.8899 | -0.0096 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 38.8995 | -0.3103 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 39.2098 | -0.6310 | -1.58% |
| 2026/01/16 | 39.8408 | +0.1772 | +0.45% |
| 2026/01/15 | 39.6636 | +0.3513 | +0.89% |
| 2026/01/14 | 39.3123 | +0.0078 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 39.3045 | -0.0613 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 39.3658 | +0.0968 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 39.269 | +0.5066 | +1.31% |
| 2026/01/08 | 38.7624 | -0.0256 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 38.788 | +0.1080 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 38.68 | +0.5628 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 38.1172 | +0.1341 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 37.9831 | -0.0193 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 38.0024 | -0.0823 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 38.0847 | +0.2003 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 37.8844 | +0.1020 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 37.7824 | +0.1672 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 37.6152 | +0.0209 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 37.5943 | +0.2551 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 37.3392 | +0.0043 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 37.3349 | -0.0126 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 37.3475 | -0.1534 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 37.5009 | -0.0545 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 37.5554 | +0.0533 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 37.5021 | -0.0703 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 37.5724 | -0.1682 | -0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
