境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
39.9798
歐元
+0.34 (0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 44.5482 | +0.38 | +0.86% | +9.69% | +14.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.9798 | +0.34 | +0.86% | +9.41% | +14.05% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 46.7529 | +0.37 | +0.80% | +23.26% | +22.60% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 70.5169 | +0.62 | +0.88% | +10.84% | +16.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 54.3381 | +0.46 | +0.86% | +10.15% | +15.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 39.9798 | +0.3407 | +0.86% |
| 2025/07/09 | 39.6391 | +0.2988 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 39.3403 | +0.0099 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 39.3304 | +0.3475 | +0.89% |
| 2025/07/04 | 38.9829 | -0.2693 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 39.2522 | +0.3314 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 38.9208 | -0.1644 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 39.0852 | -0.4923 | -1.24% |
| 2025/06/30 | 39.5775 | +0.2111 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 39.3664 | +0.3623 | +0.93% |
| 2025/06/26 | 39.0041 | +0.1022 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 38.9019 | -0.0524 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 38.9543 | +0.7375 | +1.93% |
| 2025/06/23 | 38.2168 | -0.8854 | -2.26% |
| 2025/05/21 | 39.1022 | -0.1066 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 39.2088 | +0.6081 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 38.6007 | -0.0878 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 38.6885 | +0.0051 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 38.6834 | +0.1367 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 38.5467 | +0.1040 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 38.4427 | +0.1316 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 38.3111 | +0.7096 | +1.89% |
| 2025/05/09 | 37.6015 | +0.1199 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 37.4816 | +0.5840 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 36.8976 | +0.0483 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 36.8493 | -0.1555 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 37.0048 | +0.2556 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 36.7492 | +0.8450 | +2.35% |
| 2025/04/30 | 35.9042 | +0.1541 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 35.7501 | -0.0222 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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