境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
33.7642
歐元
-0.27 (-0.80%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 37.5037 | -0.30 | -0.80% | -4.13% | +0.85% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,199萬 | 歐元 | 33.7642 | -0.27 | -0.80% | -4.56% | +0.35% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 美元 | 35.5250 | -0.36 | -1.01% | -9.01% | -3.03% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元193萬 | 美元 | 58.6793 | -0.47 | -0.79% | -2.79% | +2.47% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元117萬 | 歐元 | 45.5152 | -0.37 | -0.80% | -3.44% | +1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,395萬約台幣20.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 33.7642 | -0.2729 | -0.80% |
| 2024/11/20 | 34.0371 | +0.3314 | +0.98% |
| 2024/11/19 | 33.7057 | -0.3725 | -1.09% |
| 2024/11/18 | 34.0782 | -0.4851 | -1.40% |
| 2024/11/15 | 34.5633 | +0.3849 | +1.13% |
| 2024/11/14 | 34.1784 | +0.4453 | +1.32% |
| 2024/11/13 | 33.7331 | -0.5399 | -1.58% |
| 2024/11/12 | 34.273 | -0.4200 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 34.693 | +0.5398 | +1.58% |
| 2024/11/08 | 34.1532 | -0.0247 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 34.1779 | +0.1955 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 33.9824 | +0.0227 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 33.9597 | +0.1044 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 33.8553 | +0.0511 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 33.8042 | +0.1184 | +0.35% |
| 2024/10/31 | 33.6858 | -0.5595 | -1.63% |
| 2024/10/30 | 34.2453 | -0.1981 | -0.58% |
| 2024/10/29 | 34.4434 | -0.1081 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 34.5515 | +0.2178 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 34.3337 | -0.1655 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 34.4992 | +0.0597 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 34.4395 | +0.1137 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 34.3258 | -0.2847 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 34.6105 | -0.2577 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 34.8682 | +0.1481 | +0.43% |
| 2024/10/17 | 34.7201 | +0.1969 | +0.57% |
| 2024/10/16 | 34.5232 | -0.2676 | -0.77% |
| 2024/10/15 | 34.7908 | +0.4432 | +1.29% |
| 2024/10/14 | 34.3476 | -0.0937 | -0.27% |
| 2024/10/11 | 34.4413 | +0.2218 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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