境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
6.1955
歐元
+0.01 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 11.6695 | +0.03 | +0.23% | -0.70% | +2.38% | 看詳情 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 10.6826 | +0.02 | +0.23% | -0.76% | +2.13% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,321萬 | 歐元 | 12.7648 | +0.03 | +0.23% | -0.63% | +2.67% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元720萬 | 歐元 | 9.4489 | +0.02 | +0.23% | -0.90% | +1.57% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元216萬 | 歐元 | 6.1955 | +0.01 | +0.23% | -0.70% | +2.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.04億約台幣196億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF：歐洲政府債券ETF (SEGA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.37% | -0.32% | 2/5 | 60% |
| 3個月 | -0.79% | -1.05% | 2/5 | 60% |
| 6個月 | -1.19% | -1.97% | 3/5 | 40% |
| 1年 | +2.38% | -2.21% | 3/5 | 40% |
| 3年 | -7.46% | +66.10% | 2/5 | 60% |
| 5年 | -12.66% | +164.17% | 1/5 | 100% |
| 10年 | -5.78% | +382.40% | 1/5 | 100% |
| 15年 | -- | +382.96% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF：歐洲政府債券ETF (SEGA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.70% | -1.34% | 2/5 | 60% |
| 2024年 | +3.28% | -4.68% | 1/5 | 100% |
| 2023年 | +6.63% | +66.29% | 3/5 | 40% |
| 2022年 | -20.96% | +11.33% | 4/5 | 20% |
| 2021年 | -3.63% | +15.20% | 2/5 | 60% |
| 2020年 | +5.30% | +91.89% | 1/5 | 100% |
| 2019年 | +6.70% | +1.45% | 2/5 | 60% |
| 2018年 | +0.27% | +1.62% | 1/5 | 100% |
| 2017年 | -0.11% | +3.47% | 1/5 | 100% |
| 2016年 | +3.14% | +20.37% | 1/5 | 100% |
| 2015年 | +1.74% | -4.28% | 1/5 | 100% |
| 2014年 | +9.47% | +5.46% | 3/5 | 40% |
| 2013年 | -- | +2.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -2.91% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -6.60% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲政府債券ETF (SEGA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.33%
(高點6.82 ➔ 低點5.57)
2022/03/18~2023/09/28
2022/03高點
2023/09低點
19個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
歐洲政府債券ETF (SEGA)
最大跌幅-2.40%
(高點54.45 ➔ 低點53.15)
2022/04/05~2022/04/19
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.59%
(高點7.36 ➔ 低點6.80)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
歐洲政府債券ETF (SEGA)
最大跌幅-7.51%
(高點37.13 ➔ 低點34.34)
2020/03/23~2020/04/14
2020/03高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.57%
(高點6.72 ➔ 低點6.48)
2018/04/04~2018/10/19
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐洲政府債券ETF (SEGA)
最大跌幅-5.15%
(高點23.65 ➔ 低點22.44)
2018/08/28~2018/11/13
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲政府債券ETF (SEGA)
最大跌幅-5.81%
(高點18.03 ➔ 低點16.99)
2010/11/19~2011/01/12
2010/11高點
2011/01低點
2個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲政府債券ETF (SEGA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.24% | 4.06% |
| 3年 | 8.16% | 38.41% |
| 5年 | 6.89% | 32.55% |
| 10年 | 5.80% | 27.67% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
