境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動
6.1981
歐元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 歐元 | 13.0917 | +0.02 | +0.14% | +0.67% | +2.55% | 看詳情 |
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.9414 | +0.02 | +0.14% | +0.65% | +2.27% | 看詳情 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 10.9087 | +0.01 | +0.13% | +0.63% | +2.01% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元684萬 | 歐元 | 9.6051 | +0.01 | +0.13% | +0.59% | +1.45% | 看詳情 |
| C-年配浮動 | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元195萬 | 歐元 | 6.1981 | +0.01 | +0.14% | +0.65% | +2.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.85億約台幣208億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.1981 | +0.0084 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 6.1897 | +0.0032 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 6.1865 | +0.0031 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 6.1834 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 6.1826 | -0.0158 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 6.1984 | +0.0065 | +0.10% |
| 2026/01/16 | 6.1919 | -0.0046 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 6.1965 | +0.0083 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 6.1882 | +0.0031 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 6.1851 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 6.1891 | +0.0092 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 6.1799 | +0.0076 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 6.1723 | -0.0103 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 6.1826 | +0.0163 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 6.1663 | +0.0188 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 6.1475 | +0.0036 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 6.1439 | -0.0141 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 6.158 | -0.0052 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 6.1632 | +0.0212 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 6.142 | +0.0111 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 6.1309 | -0.0052 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 6.1361 | -0.0035 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 6.1396 | -0.1501 | -2.39% |
| 2025/12/17 | 6.2897 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 6.288 | -0.0036 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 6.2916 | +0.0106 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 6.281 | -0.0059 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 6.2869 | +0.0128 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 6.2741 | -0.0049 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 6.279 | -0.0092 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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