境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
6.2662
歐元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 11.8027 | -0.01 | -0.05% | +0.43% | +3.13% | 看詳情 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 10.7972 | -0.00 | -0.05% | +0.30% | +2.88% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,263萬 | 歐元 | 12.9204 | -0.01 | -0.04% | +0.58% | +3.42% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元710萬 | 歐元 | 9.5356 | -0.00 | -0.05% | +0.01% | +2.31% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元200萬 | 歐元 | 6.2662 | -0.00 | -0.05% | +0.43% | +3.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.2662 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 6.2691 | +0.0056 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 6.2635 | -0.0242 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 6.2877 | -0.0116 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 6.2993 | +0.0152 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 6.2841 | +0.0062 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 6.2779 | -0.0255 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 6.3034 | +0.0108 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 6.2926 | +0.0044 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 6.2882 | -0.0084 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 6.2966 | +0.0085 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 6.2881 | -0.0048 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 6.2929 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/06/23 | 6.2958 | +0.0709 | +1.14% |
| 2025/05/21 | 6.2249 | -0.0255 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 6.2504 | +0.0183 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 6.2321 | -0.0218 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 6.2539 | +0.0340 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 6.2199 | +0.0077 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 6.2122 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 6.2138 | -0.0086 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 6.2224 | -0.0218 | -0.35% |
| 2025/05/09 | 6.2442 | -0.0308 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 6.275 | +0.0071 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 6.2679 | +0.0134 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 6.2545 | -0.0056 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 6.2601 | -0.0121 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 6.2722 | -0.0093 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 6.2815 | +0.0113 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 6.2702 | +0.0063 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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