境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
6.1955
歐元
+0.01 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 11.6695 | +0.03 | +0.23% | -0.70% | +2.38% | 看詳情 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 10.6826 | +0.02 | +0.23% | -0.76% | +2.13% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,321萬 | 歐元 | 12.7648 | +0.03 | +0.23% | -0.63% | +2.67% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元720萬 | 歐元 | 9.4489 | +0.02 | +0.23% | -0.90% | +1.57% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元216萬 | 歐元 | 6.1955 | +0.01 | +0.23% | -0.70% | +2.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.04億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.1955 | +0.0141 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 6.1814 | +0.0086 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 6.1728 | +0.0159 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 6.1569 | +0.0063 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 6.1506 | +0.0106 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 6.14 | -0.0099 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 6.1499 | -0.0064 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 6.1563 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.1562 | +0.0121 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 6.1441 | +0.0125 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 6.1316 | -0.0062 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 6.1378 | +0.0305 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 6.1073 | -0.0064 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 6.1137 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 6.1128 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 6.1146 | -0.0194 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 6.134 | -0.0065 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 6.1405 | +0.0228 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 6.1177 | -0.0565 | -0.92% |
| 2025/03/05 | 6.1742 | -0.0817 | -1.31% |
| 2025/03/04 | 6.2559 | +0.0090 | +0.14% |
| 2025/03/03 | 6.2469 | -0.0346 | -0.55% |
| 2025/02/28 | 6.2815 | +0.0128 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 6.2687 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 6.27 | +0.0176 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 6.2524 | +0.0145 | +0.23% |
| 2025/02/24 | 6.2379 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 6.2339 | +0.0205 | +0.33% |
| 2025/02/20 | 6.2134 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/02/19 | 6.2163 | -0.0239 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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