境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
6.2249
歐元
-0.03 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 11.7249 | -0.05 | -0.41% | -0.23% | +3.47% | 看詳情 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 10.7296 | -0.04 | -0.41% | -0.33% | +3.21% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,263萬 | 歐元 | 12.8303 | -0.05 | -0.41% | -0.12% | +3.76% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元710萬 | 歐元 | 9.4833 | -0.04 | -0.41% | -0.54% | +2.65% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元200萬 | 歐元 | 6.2249 | -0.03 | -0.41% | -0.23% | +3.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.2249 | -0.0255 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 6.2504 | +0.0183 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 6.2321 | -0.0218 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 6.2539 | +0.0340 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 6.2199 | +0.0077 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 6.2122 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 6.2138 | -0.0086 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 6.2224 | -0.0218 | -0.35% |
| 2025/05/09 | 6.2442 | -0.0308 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 6.275 | +0.0071 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 6.2679 | +0.0134 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 6.2545 | -0.0056 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 6.2601 | -0.0121 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 6.2722 | -0.0093 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 6.2815 | +0.0113 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 6.2702 | +0.0063 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 6.2639 | -0.0183 | -0.29% |
| 2025/04/25 | 6.2822 | +0.0049 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 6.2773 | +0.0083 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 6.269 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 6.2686 | +0.0224 | +0.36% |
| 2025/04/17 | 6.2462 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 6.2445 | +0.0108 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 6.2337 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 6.2371 | +0.0173 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 6.2198 | +0.0264 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 6.1934 | +0.0103 | +0.17% |
| 2025/04/09 | 6.1831 | -0.0073 | -0.12% |
| 2025/04/08 | 6.1904 | -0.0277 | -0.45% |
| 2025/04/07 | 6.2181 | -0.0181 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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